CAMB3Ação
CAMBUCI SA
Têxtil e Vestuário
Passa em Graham, Buffett, Bastter, Lynch, Greenblatt, Piotroski; não passa em Bazin, Barsi.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 9,399,2% no período
Análise
CAMB3 (CAMBUCI SA) é uma ação do setor de Têxtil e Vestuário negociado na B3. CAMB3 passa na maioria das teses - Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski -, ficando de fora apenas de Décio Bazin e Luiz Barsi. Isso dá um consenso forte: 87/100. O dividend yield está elevado, em 11,5%.
Em números: a ação negocia a R$ 9,39, P/L de 5,2×, P/VP de 1,4×, ROE de 27,2% e dividend yield de 11,5%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 9,39
P/L5,2×
P/VP1,4×
Dividend Yield11,5%
ROE27,2%
Margem de segurança42,9%
Histórico de preço
+2.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), CAMB3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,81 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 5,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,41× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 7,3 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), CAMB3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 27,2% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 17,5% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,01x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
Na ótica de Maurício Bastter (valor), CAMB3 cumpre os 5 critérios desta tese.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
8 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 22,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 33,2% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,01x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
CAMB3 atende 2 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - o ponto que reprova: 3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 11,5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 17,96 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 9,39.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
CAMB3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Têxtil e Vestuário" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e 3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Têxtil e Vestuário" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 11,5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 60% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), CAMB3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 30,5% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 30,5% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,17 (P/L 5,2 ÷ crescimento 30,5%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), CAMB3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 23,9% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 33,6% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
CAMB3 atende 7 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: ROA foi de 21,4% para 20,7% e Receita sobre ativo foi de 1,37 para 1,19.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 6 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 20,7% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 21,4% para 20,7%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0,9% para 0,5%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,22 para 2,82.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 47,4% para 49,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,37 para 1,19.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 5,2×
- P/VP
- 1,4×
- LPA
- R$ 1,81
- VPA
- R$ 6,65
- Nº de Graham
- R$ 16,45 preço justo
- Margem de segurança
- 42,9%
Rentabilidade
- ROE
- 27,2%
- Margem líquida
- 17,5%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 76,4 mi
- Receita (12m)
- R$ 437,9 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 3,2 mi
- Caixa
- R$ 1,7 mi
- Dívida líquida
- R$ 1,5 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 11,5%
- Provento/ação (12m)
- R$ 1,08
- Payout
- 59,6%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 17,96
- Anos consecutivos
- 3 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,24 /açãoPago no ano: R$ 0,34
Costuma pagar em Mar · Mai · Jun · Ago · Set · Nov · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+3% no ano)payout 59,6% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- JCPPagamento 30/06/2026 · data-com 14/05/2026R$ 0,14 /ação
Próximo pagamentoR$ 14,50
Estimativa/anoR$ 124,45
Média/mêsR$ 10,37
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.