SYNE3Ação
SYN PROP & TECH S.A.
Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e DecoraçãoNM
Passa em Graham, Buffett, Lynch, Greenblatt; não passa em Bastter, Bazin, Barsi, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 4,244,1% no período
Análise
SYNE3 (SYN PROP & TECH S.A.) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração negociado na B3. SYNE3 passa nos critérios de Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch e Joel Greenblatt, mas não em Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi e Joseph Piotroski. O consenso é forte (77/100). Em proventos, o dividend yield é elevado: 60,9%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 4,24, P/L de 1,0×, P/VP de 0,4×, ROE de 35,9% e dividend yield de 60,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 4,24
P/L1,0×
P/VP0,4×
Dividend Yield60,9%
ROE35,9%
Margem de segurança87,6%
Histórico de preço
-6.4%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), SYNE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 4,32 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 1× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,35× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 0,3 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), SYNE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 35,9% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 48,6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,45x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
SYNE3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 2 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 0,2% (mínimo: 8%); e ROE médio de 18% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
2 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 0,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 18% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,45x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
SYNE3 atende 2 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - o ponto que reprova: 1 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 60,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 43,02 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 4,24.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
1 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
SYNE3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e 1 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 60,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
1 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 60% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), SYNE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 46,8% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 46,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,02 (P/L 1 ÷ crescimento 46,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), SYNE3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 69,7% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 34,9% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
SYNE3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 5,28 para 5,21; e Margem bruta foi de 55,3% para 42,2%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 21% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 0,1% para 21%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 23,7% para 21,7%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 5,28 para 5,21.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 55,3% para 42,2%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,11 para 0,43.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 1,0×
- P/VP
- 0,4×
- LPA
- R$ 4,32
- VPA
- R$ 12,06
- Nº de Graham
- R$ 34,25 preço justo
- Margem de segurança
- 87,6%
Rentabilidade
- ROE
- 35,9%
- Margem líquida
- 48,6%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 659,9 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,4 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 819,3 mi
- Caixa
- R$ 268,6 mi
- Dívida líquida
- R$ 550,7 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 60,9%
- Provento/ação (12m)
- R$ 2,58
- Payout
- 59,7%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 43,02
- Anos consecutivos
- 1 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 2,83 /açãoCostuma pagar em Set · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+10% no ano)payout 59,7% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 283,28
Média/mêsR$ 23,61
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses SYNE3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.