LPSB3Ação
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A
Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e DecoraçãoNM
Passa em Graham, Buffett, Bazin, Lynch, Greenblatt; não passa em Bastter, Barsi, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 1,472,8% no período
Análise
LPSB3 (LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração negociado na B3. LPSB3 passa na maioria das teses - Benjamin Graham, Warren Buffett, Décio Bazin, Peter Lynch e Joel Greenblatt -, ficando de fora apenas de Maurício Bastter, Luiz Barsi e Joseph Piotroski. Isso dá um consenso forte: 81/100. O dividend yield está elevado, em 15,1%.
Em números: a ação negocia a R$ 1,47, P/L de 6,3×, P/VP de 1,0×, ROE de 15,5% e dividend yield de 15,1%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 1,47
P/L6,3×
P/VP1,0×
Dividend Yield15,1%
ROE15,5%
Margem de segurança47,9%
Histórico de preço
+4.3%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), LPSB3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,23 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 6,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,97× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 6,1 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), LPSB3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 15,5% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 17,9% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
LPSB3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 5 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 7,5% (mínimo: 8%); e ROE médio de 16,9% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
5 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 7,5% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 16,9% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), LPSB3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 15,1% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 3,7 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 1,47.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
LPSB3 atende 3 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - o ponto que reprova: Setor "Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 15,1% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 95% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), LPSB3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 27,5% a.a. nos últimos 4 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 27,5% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,23 (P/L 6,3 ÷ crescimento 27,5%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), LPSB3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 27,5% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 26,5% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
LPSB3 atende 3 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 3 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 8,8% para 8,4%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0%; Liquidez corrente foi de 1,57 para 1,55; e Margem bruta foi de 84,5% para 83,7%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 3 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 8,4% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 8,8% para 8,4%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,57 para 1,55.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 84,5% para 83,7%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,46 para 0,47.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 6,3×
- P/VP
- 1,0×
- LPA
- R$ 0,23
- VPA
- R$ 1,51
- Nº de Graham
- R$ 2,82 preço justo
- Margem de segurança
- 47,9%
Rentabilidade
- ROE
- 15,5%
- Margem líquida
- 17,9%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 34,5 mi
- Receita (12m)
- R$ 192,3 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 0,00
- Caixa
- R$ 52,8 mi
- Dívida líquida
- R$ -52,8 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 15,1%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,22
- Payout
- 94,9%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 3,70
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,19 /açãoCostuma pagar em Jun · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-23% no ano)payout 94,9% (alto)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 18,90
Média/mêsR$ 1,57
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Metodologias em que LPSB3 passa
Comparáveis em Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
SYNE3SYN PROP & TECH S.A.
EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
TRIS3TRISUL S/A
Em quais meses LPSB3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.