VLID3Ação
VALID SOLUÇÕES S.A.
Comunicação e InformáticaNM
Passa em Graham, Buffett, Lynch, Greenblatt; não passa em Bastter, Bazin, Barsi, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 12/08/2026R$ 16,4817,3% no período
Análise
VLID3 (VALID SOLUÇÕES S.A.) é uma ação do setor de Comunicação e Informática negociado na B3. VLID3 passa nos critérios de Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch e Joel Greenblatt, mas não em Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 74 de 100 (forte). Paga um dividend yield moderado (5,7%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 16,48, P/L de 3,5×, P/VP de 0,7×, ROE de 20,8% e dividend yield de 5,7%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 16,48
Valor de mercadoR$ 1,3 bi
P/L3,5×
P/VP0,7×
Dividend Yield5,7%
ROE20,8%
Margem de segurança66,6%
Histórico de preço
+9.9%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), VLID3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 4,76 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 3,5× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,72× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 2,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), VLID3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 20,8% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 17,5% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,33x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.2.0
VLID3 atende 3 de 6 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 2,9% (mínimo: 8%); e ROE médio de 11,4% no período (mínimo: 15%).
Ação ordinária (mesma classe do dono)
Ação ordinária (ON, final 3) - a mesma classe que o dono possui, com direito a voto e tag along.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 2,9% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 11,4% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,33x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
VLID3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 5,7% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 15,55 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 16,48.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 5,7% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 15,55 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 16,48.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.1.0
VLID3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Comunicação e Informática" fora dos setores BESST do Barsi e DY de 5,7% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor BESST (ou exceção conhecida)
Setor "Comunicação e Informática" fora dos setores BESST do Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 5,7% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 20% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), VLID3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 47,8% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 47,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,07 (P/L 3,5 ÷ crescimento 47,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), VLID3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 35,5% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 25,8% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
VLID3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Margem bruta foi de 36,5% para 35,8%; e Receita sobre ativo foi de 0,89 para 0,74.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 12,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 8,3% para 12,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 21,1% para 16,4%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,3 para 2,88.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 36,5% para 35,8%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,89 para 0,74.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 3,5×
- P/VP
- 0,7×
- LPA
- R$ 4,76
- VPA
- R$ 22,82
- Nº de ações
- 79,8 mi total em circulação
- Valor de mercado
- R$ 1,3 bi preço × nº de ações
- Nº de Graham
- R$ 49,42 preço justo
- Margem de segurança
- 66,6%
Rentabilidade
- ROE
- 20,8%
- Margem líquida
- 17,5%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 379,6 mi
- Receita (12m)
- R$ 2,2 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 599,2 mi
- Caixa
- R$ 569,5 mi
- Dívida líquida
- R$ 29,7 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 5,7%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,93
- Payout
- 19,6%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 15,55
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,69 /açãoPago no ano: R$ 0,93
Costuma pagar em Mar · Mai · Jun · Set · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-27% no ano)payout 19,6% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- JCPPagamento 30/09/2026 · data-com 28/11/2025R$ 0,38 /ação
- JCPPagamento 18/12/2026 · data-com 28/11/2025R$ 0,38 /ação
Próximo pagamentoR$ 37,65
Estimativa/anoR$ 168,61
Média/mêsR$ 14,05
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Metodologias em que VLID3 passa
Comparáveis em Comunicação e Informática
Comparar lado a lado →
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 12/08/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.