LWSA3Ação
LWSA S/A
Comunicação e InformáticaNM
Passa em Piotroski; não passa em Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 3,941,3% no período
Análise
LWSA3 (LWSA S/A) é uma ação do setor de Comunicação e Informática negociado na B3. LWSA3 só cumpre os critérios de Joseph Piotroski; reprova em Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joel Greenblatt. No conjunto, o consenso fica em 52 de 100 (parcial). Paga um dividend yield atrativo (7,8%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 3,94, P/L de 53,1×, P/VP de 0,8×, ROE de 1,5% e dividend yield de 7,8%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 3,94
P/L53,1×
P/VP0,8×
Dividend Yield7,8%
ROE1,5%
Margem de segurança-38,8%
Histórico de preço
+5.9%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
LWSA3 atende 2 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 53,1× o lucro anual (limite de Graham: 15×) e Produto P/L × P/VP = 43,3 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,07 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 53,1× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,82× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 43,3 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
LWSA3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 1,5% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 3,1% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 1,5% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 3,1% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,03x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
LWSA3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 1 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 1,5% (mínimo: 8%); e ROE médio de 1,5% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
1 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 1,5% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 1,5% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,03x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
LWSA3 atende 2 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - o ponto que reprova: 2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 7,8% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 5,11 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 3,94.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
LWSA3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Comunicação e Informática" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; 2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5); e Distribui 413% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Comunicação e Informática" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 7,8% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 413% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
LWSA3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: PEG de 2,87 (P/L 53,1 ÷ crescimento 18,5%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 18,5% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 18,5% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 2,87 (P/L 53,1 ÷ crescimento 18,5%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
LWSA3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 6,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 4,8% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 6,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 4,8% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
LWSA3 atende 7 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 1,4% para 1,5% e Liquidez corrente foi de 1,35 para 1,18.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 6 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 1,1% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de -1,6% para 1,1%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 1,4% para 1,5%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,35 para 1,18.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 46,3% para 47,8%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,28 para 0,34.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 53,1×
- P/VP
- 0,8×
- LPA
- R$ 0,07
- VPA
- R$ 4,83
- Nº de Graham
- R$ 2,84 preço justo
- Margem de segurança
- -38,8%
Rentabilidade
- ROE
- 1,5%
- Margem líquida
- 3,1%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 42,2 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,4 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 74,4 mi
- Caixa
- R$ 447,4 mi
- Dívida líquida
- R$ -373,0 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 7,8%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,31
- Payout
- 413,2%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 5,11
- Anos consecutivos
- 2 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,33 /açãoPago no ano: R$ 0,25
Costuma pagar em Fev · Ago.
Sustentabilidadelucro em alta (+45% no ano)payout 413,2% (acima do lucro)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 33,02
Média/mêsR$ 2,75
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.