SAUD3Ação
BRADSAÚDE S.A.
Serviços MédicosNM
Passa em Buffett, Bastter, Piotroski; não passa em Graham, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 14,0010,4% no período
Análise
SAUD3 (BRADSAÚDE S.A.) é uma ação do setor de Serviços Médicos negociado na B3. SAUD3 passa nos critérios de Warren Buffett, Maurício Bastter e Joseph Piotroski, mas não em Benjamin Graham, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joel Greenblatt. No conjunto, o consenso fica em 63 de 100 (parcial). Pela ótica de Graham, o preço já passou do valor justo - sem margem de segurança.
No raio-X: a ação negocia a R$ 14,00, P/L de 75,9×, P/VP de 33,3× e ROE de 43,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 14,00
P/L75,9×
P/VP33,3×
Dividend Yield0,0%
ROE43,9%
Margem de segurança-960,6%
Histórico de preço
+10.1%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
SAUD3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 75,9× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 33,33× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 2531 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,18 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 75,9× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 33,33× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 2531 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), SAUD3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 43,9% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 23,6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
Na ótica de Maurício Bastter (valor), SAUD3 cumpre os 5 critérios desta tese.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 25,5% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 33,7% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
SAUD3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
SAUD3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Serviços Médicos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Serviços Médicos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
SAUD3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: PEG de 5,58 (P/L 75,9 ÷ crescimento 13,6%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 13,6% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 13,6% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 5,58 (P/L 75,9 ÷ crescimento 13,6%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
SAUD3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 1,7% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 1,7% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 56,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
SAUD3 atende 7 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0% e Liquidez corrente foi de 0,8 para 0,64.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 6 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 25,4% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 23,6% para 25,4%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 0,8 para 0,64.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 32,9% para 34,3%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,98 para 1,07.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 75,9×
- P/VP
- 33,3×
- LPA
- R$ 0,18
- VPA
- R$ 0,42
- Nº de Graham
- R$ 1,32 preço justo
- Margem de segurança
- -960,6%
Rentabilidade
- ROE
- 43,9%
- Margem líquida
- 23,6%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 539,1 mi
- Receita (12m)
- R$ 2,3 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 0,00
- Caixa
- R$ 16,5 mi
- Dívida líquida
- R$ -16,5 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro em queda (-10% no ano)
Sem proventos declarados no período disponível.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.