RDOR3Ação
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
Serviços MédicosNM
Passa em Bazin, Lynch; não passa em Graham, Buffett, Bastter, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 34,550,7% no período
Análise
RDOR3 (REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.) é uma ação do setor de Serviços Médicos negociado na B3. RDOR3 só cumpre os critérios de Décio Bazin e Peter Lynch; reprova em Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. O consenso é parcial (54/100). Em proventos, o dividend yield é atrativo: 9,0%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 34,55, P/L de 19,7×, P/VP de 2,9×, ROE de 14,7% e dividend yield de 9,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 34,55
P/L19,7×
P/VP2,9×
Dividend Yield9,0%
ROE14,7%
Margem de segurança-59,2%
Histórico de preço
+4.3%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
RDOR3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 19,7× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 2,9× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 57 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,76 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 19,7× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,9× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 57 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
RDOR3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 14,7% (mínimo: 15%); Margem líquida de 7,8% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 1,46x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 14,7% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 7,8% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,46x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
RDOR3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 3,3% (mínimo: 8%); ROE médio de 13,1% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,46x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
7 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 3,3% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 13,1% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,46x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), RDOR3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 51,92 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 34,55.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
7 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
RDOR3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Serviços Médicos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e Distribui 177% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Serviços Médicos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
7 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 177% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), RDOR3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 27% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 27% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,73 (P/L 19,7 ÷ crescimento 27%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
RDOR3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 6,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 12,6% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 6,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 12,6% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
RDOR3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 3,03 para 2,88; e Receita sobre ativo foi de 0,51 para 0,49.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 3,8% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 2,3% para 3,8%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 35,1% para 34,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 3,03 para 2,88.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 16,3% para 18,7%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,51 para 0,49.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 19,7×
- P/VP
- 2,9×
- LPA
- R$ 1,76
- VPA
- R$ 11,92
- Nº de Graham
- R$ 21,70 preço justo
- Margem de segurança
- -59,2%
Rentabilidade
- ROE
- 14,7%
- Margem líquida
- 7,8%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 3,9 bi
- Receita (12m)
- R$ 50,6 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 38,9 bi
- Caixa
- R$ 6,6 bi
- Dívida líquida
- R$ 32,3 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 9,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 3,12
- Payout
- 177,4%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 51,92
- Anos consecutivos
- 7 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,33 /açãoPago no ano: R$ 0,16
Costuma pagar em Abr · Out · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-5% no ano)payout 177,4% (acima do lucro)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 30/12/2026 · data-com 18/12/2025R$ 0,95 /ação
Próximo pagamentoR$ 95,17
Estimativa/anoR$ 132,50
Média/mêsR$ 11,04
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.