RSUL4Ação
METALURGICA RIOSULENSE SA
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Passa em Graham, Buffett, Lynch, Greenblatt; não passa em Bastter, Bazin, Barsi, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 54,523,7% no período
Análise
RSUL4 (METALURGICA RIOSULENSE SA) é uma ação do setor de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças negociado na B3. RSUL4 passa nos critérios de Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch e Joel Greenblatt, mas não em Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 64 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (4,6%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 54,52, P/L de 5,6×, P/VP de 1,4×, ROE de 24,9% e dividend yield de 4,6%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 54,52
P/L5,6×
P/VP1,4×
Dividend Yield4,6%
ROE24,9%
Margem de segurança40,7%
Histórico de preço
+2.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), RSUL4 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 9,67 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 5,6× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,4× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 7,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), RSUL4 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 24,9% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 15,4% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,07x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
RSUL4 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 24,9% (mínimo: 8%); e ROE médio de 52,8% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 24,9% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 52,8% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,07x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
RSUL4 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 4,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Preço-teto de R$ 41,82 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 54,52; e 2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 4,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 41,82 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 54,52.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
RSUL4 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 4,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e 2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 4,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 26% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), RSUL4 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 27,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 27,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,2 (P/L 5,6 ÷ crescimento 27,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), RSUL4 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 24,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 33,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
RSUL4 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 15,1% para 14,9%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0,9% para 3%; e Margem bruta foi de 43,1% para 41,5%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 14,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 15,1% para 14,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0,9% para 3%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,39 para 2,8.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 43,1% para 41,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,95 para 0,96.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 5,6×
- P/VP
- 1,4×
- LPA
- R$ 9,67
- VPA
- R$ 38,84
- Nº de Graham
- R$ 91,94 preço justo
- Margem de segurança
- 40,7%
Rentabilidade
- ROE
- 24,9%
- Margem líquida
- 15,4%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 58,7 mi
- Receita (12m)
- R$ 380,8 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 17,6 mi
- Caixa
- R$ 1,4 mi
- Dívida líquida
- R$ 16,3 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 4,6%
- Provento/ação (12m)
- R$ 2,51
- Payout
- 25,9%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 41,82
- Anos consecutivos
- 2 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 2,51 /açãoPago no ano: R$ 2,51
Costuma pagar em Fev.
Sustentabilidadelucro em queda (-11% no ano)payout 25,9% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 250,93
Média/mêsR$ 20,91
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses RSUL4 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.