LEVE3Ação
MAHLE METAL LEVE S.A.
Máquinas, Equipamentos, Veículos e PeçasNM
Passa em Bazin, Lynch, Greenblatt; não passa em Graham, Buffett, Bastter, Barsi, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 33,060,5% no período
Análise
LEVE3 (MAHLE METAL LEVE S.A.) é uma ação do setor de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças negociado na B3. LEVE3 é aprovada em Décio Bazin, Peter Lynch e Joel Greenblatt, enquanto reprova em Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Luiz Barsi e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 75 de 100 (forte). Paga um dividend yield atrativo (8,6%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 33,06, P/L de 8,3×, P/VP de 5,8×, ROE de 70,2% e dividend yield de 8,6%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 33,06
P/L8,3×
P/VP5,8×
Dividend Yield8,6%
ROE70,2%
Margem de segurança-46,3%
Histórico de preço
+3.1%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
LEVE3 atende 2 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Preço vale 5,81× o patrimônio por ação (limite: 1,5×) e Produto P/L × P/VP = 48,1 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 3,99 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 8,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 5,81× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 48,1 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
LEVE3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Dívida bruta equivale a 1,39x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 70,2% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 11,9% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,39x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
LEVE3 atende 4 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - o ponto que reprova: Dívida bruta equivale a 1,39x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 9,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 38,8% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,39x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), LEVE3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 8,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 47,52 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 33,06.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
LEVE3 atende 3 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - o ponto que reprova: Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Setor perene
Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 8,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 71% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), LEVE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 16,2% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 16,2% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,51 (P/L 8,3 ÷ crescimento 16,2%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), LEVE3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 16,6% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 56,2% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
LEVE3 atende 2 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 26,7% para 15,1%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 20,2% para 27%; Liquidez corrente foi de 1,58 para 1,38; Margem bruta foi de 29,3% para 28,5%; e Receita sobre ativo foi de 1,55 para 1,27.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 15,1% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 26,7% para 15,1%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 20,2% para 27%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,58 para 1,38.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 29,3% para 28,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,55 para 1,27.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 8,3×
- P/VP
- 5,8×
- LPA
- R$ 3,99
- VPA
- R$ 5,69
- Nº de Graham
- R$ 22,60 preço justo
- Margem de segurança
- -46,3%
Rentabilidade
- ROE
- 70,2%
- Margem líquida
- 11,9%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 541,2 mi
- Receita (12m)
- R$ 4,6 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 1,1 bi
- Caixa
- R$ 291,8 mi
- Dívida líquida
- R$ 776,7 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 8,6%
- Provento/ação (12m)
- R$ 2,85
- Payout
- 71,4%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 47,52
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 3,06 /açãoPago no ano: R$ 2,24
Costuma pagar em Mai · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+35% no ano)payout 71,4% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 306,44
Média/mêsR$ 25,54
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses LEVE3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.