OFSA3Ação
OUROFINO S.A.
Comércio (Atacado e Varejo)NM
Passa em Buffett, Lynch, Greenblatt; não passa em Graham, Bastter, Bazin, Barsi, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 12/08/2026R$ 26,359,4% no período
Análise
OFSA3 (OUROFINO S.A.) é uma ação do setor de Comércio (Atacado e Varejo) negociado na B3. OFSA3 passa nos critérios de Warren Buffett, Peter Lynch e Joel Greenblatt, mas não em Benjamin Graham, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 71 de 100 (forte). Paga um dividend yield moderado (4,9%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 26,35, P/L de 10,6×, P/VP de 1,9×, ROE de 17,8% e dividend yield de 4,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 26,35
Valor de mercadoR$ 1,4 bi
P/L10,6×
P/VP1,9×
Dividend Yield4,9%
ROE17,8%
Margem de segurança6,0%
Histórico de preço
+3.7%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
OFSA3 atende 3 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - o ponto que reprova: Preço vale 1,88× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 2,49 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 10,6× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,88× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 19,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), OFSA3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 17,8% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 13,1% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,48x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.2.0
OFSA3 atende 3 de 6 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 1 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 17,8% (mínimo: 8%); e ROE médio de 17,8% no período (mínimo: 15%).
Ação ordinária (mesma classe do dono)
Ação ordinária (ON, final 3) - a mesma classe que o dono possui, com direito a voto e tag along.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
1 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 17,8% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 17,8% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,48x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
OFSA3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 21,5 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 26,35.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 21,5 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 26,35.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
7 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.1.0
OFSA3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores BESST do Barsi e DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor BESST (ou exceção conhecida)
Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores BESST do Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
7 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 52% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), OFSA3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 23,8% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 23,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,45 (P/L 10,6 ÷ crescimento 23,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), OFSA3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 12,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 21,2% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
OFSA3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; e Liquidez corrente foi de 3,56 para 3,06.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 9,7% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de -3,9% para 9,7%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 26% para 21,8%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 3,56 para 3,06.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 45,8% para 50,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,74 para 0,74.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 10,6×
- P/VP
- 1,9×
- LPA
- R$ 2,49
- VPA
- R$ 14,02
- Nº de ações
- 53,9 mi total em circulação
- Valor de mercado
- R$ 1,4 bi preço × nº de ações
- Nº de Graham
- R$ 28,03 preço justo
- Margem de segurança
- 6,0%
Rentabilidade
- ROE
- 17,8%
- Margem líquida
- 13,1%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 134,3 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,0 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 359,4 mi
- Caixa
- R$ 234,0 mi
- Dívida líquida
- R$ 125,4 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 4,9%
- Provento/ação (12m)
- R$ 1,29
- Payout
- 51,8%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 21,50
- Anos consecutivos
- 7 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,29 /açãoPago no ano: R$ 1,29
Costuma pagar em Abr.
Sustentabilidadelucro em alta (+52% no ano)payout 51,8% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 129,00
Média/mêsR$ 10,75
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses OFSA3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 12/08/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.