LREN3Ação
LOJAS RENNER SA
Comércio (Atacado e Varejo)NM
Passa em Graham, Bazin, Piotroski; não passa em Buffett, Bastter, Barsi, Lynch, Greenblatt.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 14,522,9% no período
Análise
LREN3 (LOJAS RENNER SA) é uma ação do setor de Comércio (Atacado e Varejo) negociado na B3. LREN3 passa nos critérios de Benjamin Graham, Décio Bazin e Joseph Piotroski, mas não em Warren Buffett, Maurício Bastter, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joel Greenblatt. Isso dá um consenso forte: 72/100. O dividend yield está atrativo, em 6,0%.
Em números: a ação negocia a R$ 14,52, P/L de 12,2×, P/VP de 1,4×, ROE de 11,1% e dividend yield de 6,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 14,52
P/L12,2×
P/VP1,4×
Dividend Yield6,0%
ROE11,1%
Margem de segurança14,2%
Histórico de preço
-5.0%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), LREN3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,19 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 12,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,36× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 16,6 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
LREN3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 11,1% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 8,3% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 11,1% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 8,3% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,09x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
LREN3 atende 4 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - o ponto que reprova: Menor ROE do período: 6,5% (mínimo: 8%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 6,5% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 15,6% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,09x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), LREN3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 14,55 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 14,52.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
LREN3 atende 3 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - o ponto que reprova: Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Setor perene
Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 73% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
LREN3 atende 2 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu 2% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%) e PEG de 6,25 (P/L 12,2 ÷ crescimento 2%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 2% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 2% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 6,25 (P/L 12,2 ÷ crescimento 2%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
LREN3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 9,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 12,9% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 9,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 12,9% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
LREN3 atende 8 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - o ponto que reprova: Liquidez corrente foi de 1,63 para 1,61.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 7 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 5,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 4,8% para 5,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 4,1% para 0,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,63 para 1,61.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 60,2% para 60,6%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,67 para 0,71.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 12,2×
- P/VP
- 1,4×
- LPA
- R$ 1,19
- VPA
- R$ 10,70
- Nº de Graham
- R$ 16,92 preço justo
- Margem de segurança
- 14,2%
Rentabilidade
- ROE
- 11,1%
- Margem líquida
- 8,3%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 1,2 bi
- Receita (12m)
- R$ 14,4 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 945,5 mi
- Caixa
- R$ 1,9 bi
- Dívida líquida
- R$ -980,6 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 6,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,87
- Payout
- 73,5%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 14,55
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,94 /açãoPago no ano: R$ 0,45
Costuma pagar em Jan · Abr · Jul · Out.
Sustentabilidadelucro em alta (+16% no ano)payout 73,5% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- JCPPagamento 14/07/2026 · data-com 23/06/2026R$ 0,23 /ação
Próximo pagamentoR$ 22,93
Estimativa/anoR$ 93,55
Média/mêsR$ 7,80
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses LREN3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.