ALLD3Ação
ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Comércio (Atacado e Varejo)NM
Passa em Graham, Bazin, Piotroski; não passa em Buffett, Bastter, Barsi, Lynch, Greenblatt.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 4,851,5% no período
Análise
ALLD3 (ALLIED TECNOLOGIA S.A.) é uma ação do setor de Comércio (Atacado e Varejo) negociado na B3. ALLD3 passa nos critérios de Benjamin Graham, Décio Bazin e Joseph Piotroski, mas não em Warren Buffett, Maurício Bastter, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joel Greenblatt. O consenso é forte (70/100). Em proventos, o dividend yield é elevado: 63,0%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 4,85, P/L de 3,2×, P/VP de 0,3×, ROE de 9,2% e dividend yield de 63,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 4,85
P/L3,2×
P/VP0,3×
Dividend Yield63,0%
ROE9,2%
Margem de segurança79,6%
Histórico de preço
+2.5%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), ALLD3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,52 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 3,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,29× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 0,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
ALLD3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 9,2% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 2,6% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 9,2% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 2,6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,32x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
ALLD3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 5,1% (mínimo: 8%); e ROE médio de 11% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 5,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 11% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,32x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), ALLD3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 63% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 50,94 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 4,85.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
6 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
ALLD3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e Distribui 202% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 63% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
6 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 202% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
ALLD3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: Lucro cresceu 7,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 7,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 7,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,42 (P/L 3,2 ÷ crescimento 7,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
ALLD3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 11,3% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 34,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 11,3% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
ALLD3 atende 7 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Liquidez corrente foi de 2,02 para 1,83 e Receita sobre ativo foi de 1,72 para 1,59.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 6 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 4,2% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 3,6% para 4,2%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 13,6% para 11%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,02 para 1,83.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 11,6% para 11,9%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,72 para 1,59.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 3,2×
- P/VP
- 0,3×
- LPA
- R$ 1,52
- VPA
- R$ 16,56
- Nº de Graham
- R$ 23,77 preço justo
- Margem de segurança
- 79,6%
Rentabilidade
- ROE
- 9,2%
- Margem líquida
- 2,6%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 145,5 mi
- Receita (12m)
- R$ 5,5 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 505,7 mi
- Caixa
- R$ 428,0 mi
- Dívida líquida
- R$ 77,8 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 63,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 3,06
- Payout
- 201,6%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 50,94
- Anos consecutivos
- 6 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 4,74 /açãoPago no ano: R$ 0,42
Costuma pagar em Mar · Ago · Nov.
Sustentabilidadelucro em alta (+64% no ano)payout 201,6% (acima do lucro)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 474,12
Média/mêsR$ 39,51
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses ALLD3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.