VITT3Ação
VITTIA S.A.
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)NM
Passa em Graham; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 12/08/2026R$ 2,826,4% no período
Análise
VITT3 (VITTIA S.A.) é uma ação do setor de Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) negociado na B3. VITT3 só cumpre os critérios de Benjamin Graham; reprova em Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 48 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (5,0%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 2,82, P/L de 5,9×, P/VP de 0,7×, ROE de 11,9% e dividend yield de 5,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 2,82
Valor de mercadoR$ 444,4 mi
P/L5,9×
P/VP0,7×
Dividend Yield5,0%
ROE11,9%
Margem de segurança57,2%
Histórico de preço
+8.0%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), VITT3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,48 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 5,9× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,7× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 4,1 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
VITT3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 11,9% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 9,6% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 11,9% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 9,6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,37x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.2.0
VITT3 atende 3 de 6 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 11,9% (mínimo: 8%); e ROE médio de 21,9% no período (mínimo: 15%).
Ação ordinária (mesma classe do dono)
Ação ordinária (ON, final 3) - a mesma classe que o dono possui, com direito a voto e tag along.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 11,9% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 21,9% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,37x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
VITT3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Preço-teto de R$ 2,37 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 2,82; e 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 2,37 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 2,82.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.1.0
VITT3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)" fora dos setores BESST do Barsi; DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor BESST (ou exceção conhecida)
Setor "Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)" fora dos setores BESST do Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 30% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
VITT3 atende 2 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu 5,3% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%) e PEG de 1,11 (P/L 5,9 ÷ crescimento 5,3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 5,3% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 5,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 1,11 (P/L 5,9 ÷ crescimento 5,3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
VITT3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 10,8% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 14,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 10,8% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
VITT3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 10,5% para 7,9%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 3% para 10,1%; e Margem bruta foi de 36,4% para 33,8%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 7,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 10,5% para 7,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 3% para 10,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,06 para 2,67.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 36,4% para 33,8%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,82 para 0,83.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 5,9×
- P/VP
- 0,7×
- LPA
- R$ 0,48
- VPA
- R$ 4,03
- Nº de ações
- 157,6 mi total em circulação
- Valor de mercado
- R$ 444,4 mi preço × nº de ações
- Nº de Graham
- R$ 6,58 preço justo
- Margem de segurança
- 57,2%
Rentabilidade
- ROE
- 11,9%
- Margem líquida
- 9,6%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 75,3 mi
- Receita (12m)
- R$ 786,6 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 233,2 mi
- Caixa
- R$ 54,5 mi
- Dívida líquida
- R$ 178,7 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 5,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,14
- Payout
- 29,7%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 2,37
- Anos consecutivos
- 4 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,14 /açãoPago no ano: R$ 0,14
Costuma pagar em Mai.
Sustentabilidadelucro estável no anopayout 29,7% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 14,21
Média/mêsR$ 1,18
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Metodologias em que VITT3 passa
Comparáveis em Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
SMTO3SÃO MARTINHO SA
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.
SLCE3SLC AGRICOLA SA
AGRO3BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS
Em quais meses VITT3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 12/08/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.