RECV3Ação
PETRORECÔNCAVO S.A.
Emp. Adm. Part. - Petróleo e GásNM
Passa em Graham, Lynch, Greenblatt, Piotroski; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 9,982,3% no período
Análise
RECV3 (PETRORECÔNCAVO S.A.) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás negociado na B3. RECV3 é aprovada em Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski, enquanto reprova em Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin e Luiz Barsi. Isso dá um consenso parcial: 65/100. O dividend yield está moderado, em 3,4%.
Em números: a ação negocia a R$ 9,98, P/L de 6,7×, P/VP de 0,7×, ROE de 10,3% e dividend yield de 3,4%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 9,98
P/L6,7×
P/VP0,7×
Dividend Yield3,4%
ROE10,3%
Margem de segurança54,6%
Histórico de preço
+3.2%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), RECV3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,49 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 6,7× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,69× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 4,6 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
RECV3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 10,3% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 10,3% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 13,4% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,42x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
RECV3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 9,5% (mínimo: 8%); e ROE médio de 16,4% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 9,5% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 16,4% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,42x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
RECV3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Preço-teto de R$ 5,68 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 9,98; e 3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 5,68 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 9,98.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
RECV3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e 3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 23% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), RECV3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 47% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 47% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,14 (P/L 6,7 ÷ crescimento 47%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
Na ótica de Joel Greenblatt (valor), RECV3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 21,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 16,5% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
RECV3 atende 7 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: ROA foi de 10,4% para 5,9% e Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 11,1% para 23,8%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 6 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 5,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 10,4% para 5,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 11,1% para 23,8%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,08 para 2,14.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 31,9% para 36,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,41 para 0,44.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 6,7×
- P/VP
- 0,7×
- LPA
- R$ 1,49
- VPA
- R$ 14,43
- Nº de Graham
- R$ 22,00 preço justo
- Margem de segurança
- 54,6%
Rentabilidade
- ROE
- 10,3%
- Margem líquida
- 13,4%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 437,5 mi
- Receita (12m)
- R$ 3,3 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 1,8 bi
- Caixa
- R$ 295,5 mi
- Dívida líquida
- R$ 1,5 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 3,4%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,34
- Payout
- 22,9%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 5,68
- Anos consecutivos
- 3 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,68 /açãoPago no ano: R$ 0,34
Costuma pagar em Mai · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-46% no ano)payout 22,9% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 31/12/2026 · data-com 08/01/2026R$ 0,34 /ação
- DividendoPagamento 31/12/2027 · data-com 08/01/2026R$ 0,34 /ação
- DividendoPagamento 31/12/2028 · data-com 08/01/2026R$ 0,34 /ação
Próximo pagamentoR$ 34,13
Estimativa/anoR$ 68,21
Média/mêsR$ 5,68
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.