PFRM3Ação
PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.
Comércio (Atacado e Varejo)NM
Passa em Graham, Piotroski; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 6,560,5% no período
Análise
PFRM3 (PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.) é uma ação do setor de Comércio (Atacado e Varejo) negociado na B3. PFRM3 só cumpre os critérios de Benjamin Graham e Joseph Piotroski; reprova em Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joel Greenblatt. O consenso é forte (67/100). Em proventos, o dividend yield é atrativo: 9,8%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 6,56, P/L de 6,6×, P/VP de 0,5×, ROE de 7,7% e dividend yield de 9,8%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 6,56
P/L6,6×
P/VP0,5×
Dividend Yield9,8%
ROE7,7%
Margem de segurança61,2%
Histórico de preço
+2.5%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), PFRM3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,99 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 6,6× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,51× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 3,4 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
PFRM3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 7,7% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 1,2% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 7,7% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 1,2% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,5x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
PFRM3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 1,2% (mínimo: 8%); e ROE médio de 4,9% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 1,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 4,9% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,5x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
PFRM3 atende 2 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - o ponto que reprova: 2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 9,8% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 10,74 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 6,56.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
PFRM3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e 2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 9,8% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
2 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 65% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
PFRM3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: Crescimento de 59,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 59,3% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 59,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,11 (P/L 6,6 ÷ crescimento 59,3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
PFRM3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 13,9% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 21,7% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 13,9% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
PFRM3 atende 8 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - o ponto que reprova: Liquidez corrente foi de 1,45 para 1,34.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 7 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 2,2% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 1,6% para 2,2%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 11,6% para 9,8%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,45 para 1,34.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 14,9% para 15%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,75 para 1,81.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 6,6×
- P/VP
- 0,5×
- LPA
- R$ 0,99
- VPA
- R$ 12,81
- Nº de Graham
- R$ 16,91 preço justo
- Margem de segurança
- 61,2%
Rentabilidade
- ROE
- 7,7%
- Margem líquida
- 1,2%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 122,8 mi
- Receita (12m)
- R$ 10,2 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 799,7 mi
- Caixa
- R$ 229,6 mi
- Dívida líquida
- R$ 570,2 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 9,8%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,64
- Payout
- 65,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 10,74
- Anos consecutivos
- 2 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,64 /açãoPago no ano: R$ 0,32
Costuma pagar em Jan · Nov · Dez.
Sustentabilidadelucro estável no anopayout 65,0% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 64,43
Média/mêsR$ 5,37
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses PFRM3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.