MILS3Ação
MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.
Serviços Transporte e LogísticaNM
Passa em Lynch; não passa em Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 15,463,8% no período
Análise
MILS3 (MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.) é uma ação do setor de Serviços Transporte e Logística negociado na B3. MILS3 só cumpre os critérios de Peter Lynch; reprova em Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. O consenso é parcial (56/100). Em proventos, o dividend yield é atrativo: 6,9%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 15,46, P/L de 12,7×, P/VP de 2,5×, ROE de 19,7% e dividend yield de 6,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 15,46
P/L12,7×
P/VP2,5×
Dividend Yield6,9%
ROE19,7%
Margem de segurança-18,8%
Histórico de preço
-1.8%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
MILS3 atende 2 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Preço vale 2,5× o patrimônio por ação (limite: 1,5×) e Produto P/L × P/VP = 31,8 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,22 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 12,7× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,5× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 31,8 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
MILS3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Dívida bruta equivale a 1,31x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 19,7% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 18,1% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,31x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
MILS3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 9,4% (mínimo: 8%); ROE médio de 16,4% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,31x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 9,4% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 16,4% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,31x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
MILS3 atende 2 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - o ponto que reprova: 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 6,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 17,72 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 15,46.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
MILS3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 6,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 87% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), MILS3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 40,7% a.a. nos últimos 3 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 40,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,31 (P/L 12,7 ÷ crescimento 40,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
MILS3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 10,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 10,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 18,1% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
MILS3 atende 2 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 10,2% para 7,4%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 29,8% para 40%; Liquidez corrente foi de 2,62 para 2,23; Margem bruta foi de 64,4% para 62,1%; e Receita sobre ativo foi de 0,5 para 0,41.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 7,4% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 10,2% para 7,4%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 29,8% para 40%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,62 para 2,23.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 64,4% para 62,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,5 para 0,41.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 12,7×
- P/VP
- 2,5×
- LPA
- R$ 1,22
- VPA
- R$ 6,18
- Nº de Graham
- R$ 13,01 preço justo
- Margem de segurança
- -18,8%
Rentabilidade
- ROE
- 19,7%
- Margem líquida
- 18,1%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 285,2 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,6 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 1,9 bi
- Caixa
- R$ 542,5 mi
- Dívida líquida
- R$ 1,4 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 6,9%
- Provento/ação (12m)
- R$ 1,06
- Payout
- 87,3%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 17,72
- Anos consecutivos
- 4 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,47 /açãoPago no ano: R$ 0,66
Costuma pagar em Abr · Ago · Nov.
Sustentabilidadelucro em alta (+100% no ano)payout 87,3% (alto)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 146,64
Média/mêsR$ 12,22
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.