GGPS3Ação
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Emp. Adm. Part. - Sem Setor PrincipalNM
Passa em Lynch; não passa em Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 11,7613,7% no período
Análise
GGPS3 (GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal negociado na B3. GGPS3 só cumpre os critérios de Peter Lynch; reprova em Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. O consenso é parcial (49/100). Em proventos, o dividend yield é moderado: 2,8%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 11,76, P/L de 13,3×, P/VP de 2,5×, ROE de 19,1% e dividend yield de 2,8%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 11,76
P/L13,3×
P/VP2,5×
Dividend Yield2,8%
ROE19,1%
Margem de segurança-22,3%
Histórico de preço
+8.4%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
GGPS3 atende 2 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Preço vale 2,53× o patrimônio por ação (limite: 1,5×) e Produto P/L × P/VP = 33,7 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,89 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 13,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,53× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 33,7 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
GGPS3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Margem líquida de 4,5% (mínimo: 10%) e Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 19,1% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 4,5% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
GGPS3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 18,2% (mínimo: 8%); ROE médio de 23,6% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 18,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 23,6% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
GGPS3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 2,8% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 5,41 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 11,76.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 2,8% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 5,41 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 11,76.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
6 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
GGPS3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 2,8% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 2,8% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
6 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 37% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), GGPS3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 25,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 25,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,52 (P/L 13,3 ÷ crescimento 25,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
GGPS3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 10,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 10,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 17,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
GGPS3 atende 2 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; ROA foi de 6,5% para 4,6%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 25,5% para 33,3%; Margem bruta foi de 17,3% para 15,1%; e Receita sobre ativo foi de 1,06 para 1,03.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 4,6% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 6,5% para 4,6%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 25,5% para 33,3%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,23 para 2,39.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 17,3% para 15,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,06 para 1,03.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 13,3×
- P/VP
- 2,5×
- LPA
- R$ 0,89
- VPA
- R$ 4,64
- Nº de Graham
- R$ 9,62 preço justo
- Margem de segurança
- -22,3%
Rentabilidade
- ROE
- 19,1%
- Margem líquida
- 4,5%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 666,4 mi
- Receita (12m)
- R$ 14,8 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 5,2 bi
- Caixa
- R$ 1,5 bi
- Dívida líquida
- R$ 3,7 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 2,8%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,32
- Payout
- 36,7%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 5,41
- Anos consecutivos
- 6 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,32 /açãoPago no ano: R$ 0,32
Costuma pagar em Fev.
Sustentabilidadelucro em queda (-16% no ano)payout 36,7% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 32,48
Média/mêsR$ 2,71
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses GGPS3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.