RENT3Ação
LOCALIZA RENT A CAR SA
Serviços Transporte e LogísticaNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 42,355,0% no período
Análise
RENT3 (LOCALIZA RENT A CAR SA) é uma ação do setor de Serviços Transporte e Logística negociado na B3. RENT3 não cumpre os critérios de nenhuma das 8 teses (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 39/100. O dividend yield está moderado, em 4,9%.
Em números: a ação negocia a R$ 42,35, P/L de 26,3×, P/VP de 1,8×, ROE de 6,9% e dividend yield de 4,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 42,35
P/L26,3×
P/VP1,8×
Dividend Yield4,9%
ROE6,9%
Margem de segurança-45,2%
Histórico de preço
+8.3%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
RENT3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 26,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 1,81× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 47,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,61 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 26,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,81× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 47,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
RENT3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 6,9% (mínimo: 15%); Margem líquida de 4,9% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 1,7x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 6,9% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 4,9% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,7x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
RENT3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 6,9% (mínimo: 8%); ROE médio de 14,8% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,7x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 6,9% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 14,8% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,7x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
RENT3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 34,32 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 42,35.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 34,32 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 42,35.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
RENT3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Distribui 128% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 4,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 128% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
RENT3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: PEG de 1,56 (P/L 26,3 ÷ crescimento 16,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 16,8% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 16,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 1,56 (P/L 26,3 ÷ crescimento 16,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
RENT3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 6,5% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 8,6% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 6,5% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 8,6% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
RENT3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 2,2% para 2,1%; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 41,2% para 45,2%; e Margem bruta foi de 28,6% para 23,5%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 2,1% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 2,2% para 2,1%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 41,2% para 45,2%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 0,96 para 1,17.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 28,6% para 23,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,36 para 0,43.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 26,3×
- P/VP
- 1,8×
- LPA
- R$ 1,61
- VPA
- R$ 23,43
- Nº de Graham
- R$ 29,16 preço justo
- Margem de segurança
- -45,2%
Rentabilidade
- ROE
- 6,9%
- Margem líquida
- 4,9%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 1,8 bi
- Receita (12m)
- R$ 37,3 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 44,8 bi
- Caixa
- R$ 3,6 bi
- Dívida líquida
- R$ 41,2 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 4,9%
- Provento/ação (12m)
- R$ 2,06
- Payout
- 127,7%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 34,32
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 2,52 /açãoPago no ano: R$ 1,04
Costuma pagar em Fev · Mai · Ago · Nov.
Sustentabilidadelucro em alta (+45% no ano)payout 127,7% (acima do lucro)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 251,93
Média/mêsR$ 20,99
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Comparáveis em Serviços Transporte e Logística
TGMA3TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA
ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
JSLG3JSL S.A.
Em quais meses RENT3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.