RAPT4Ação
RANDONCORP S.A.
Máquinas, Equipamentos, Veículos e PeçasN1
Passa em Graham, Lynch; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 4,428,6% no período
Análise
RAPT4 (RANDONCORP S.A.) é uma ação do setor de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças negociado na B3. RAPT4 passa em poucas teses (Benjamin Graham e Peter Lynch) e reprova na maior parte (Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 62/100. Pela ótica de Graham, a margem de segurança é ampla: 81,5%.
Em números: a ação negocia a R$ 4,42, P/L de 2,2×, P/VP de 0,3× e ROE de 15,3%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 4,42
P/L2,2×
P/VP0,3×
Dividend Yield0,0%
ROE15,3%
Margem de segurança81,5%
Histórico de preço
+2.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), RAPT4 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,98 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 2,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,34× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 0,8 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
RAPT4 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Margem líquida de 5,8% (mínimo: 10%) e Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 15,3% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 5,8% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
RAPT4 atende 4 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - o ponto que reprova: Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
8 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 11,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 19% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,49x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
RAPT4 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
RAPT4 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), RAPT4 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 18,1% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 18,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,12 (P/L 2,2 ÷ crescimento 18,1%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
RAPT4 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 14,2% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 21,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 14,2% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
RAPT4 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 5,2% para 4,5%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 32,1% para 33,7%; e Receita sobre ativo foi de 0,85 para 0,77.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 4,5% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 5,2% para 4,5%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 32,1% para 33,7%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,81 para 1,91.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 25,7% para 26,7%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,85 para 0,77.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 2,2×
- P/VP
- 0,3×
- LPA
- R$ 1,98
- VPA
- R$ 12,89
- Nº de Graham
- R$ 23,95 preço justo
- Margem de segurança
- 81,5%
Rentabilidade
- ROE
- 15,3%
- Margem líquida
- 5,8%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 691,7 mi
- Receita (12m)
- R$ 11,9 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 6,7 bi
- Caixa
- R$ 2,3 bi
- Dívida líquida
- R$ 4,5 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro estável no ano
Sem proventos declarados no período disponível.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.