PEAB3Ação
CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 39,8013,5% no período
Análise
PEAB3 (CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal negociado na B3. PEAB3 não passa em nenhuma das 8 teses analisadas (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). O consenso é parcial (52/100). Em proventos, o dividend yield é moderado: 3,6%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 39,80, P/L de 17,6×, P/VP de 0,8×, ROE de 4,6% e dividend yield de 3,6%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 39,80
P/L17,6×
P/VP0,8×
Dividend Yield3,6%
ROE4,6%
Margem de segurança20,6%
Histórico de preço
+8.8%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
PEAB3 atende 3 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - o ponto que reprova: Paga-se 17,6× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 2,26 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 17,6× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,81× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 14,2 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
PEAB3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 4,6% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 4,6% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 46,8% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,13x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
PEAB3 atende 4 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - o ponto que reprova: Menor ROE do período: 1,8% (mínimo: 8%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
11 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 1,8% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 18,6% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,13x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
PEAB3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 3,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 24,1 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 39,8.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 3,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 24,1 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 39,8.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
PEAB3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 3,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 3,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 64% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
PEAB3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -2,1% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -2,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -2,1% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -2,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
PEAB3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 3,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 3,1% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 3,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 3,1% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
PEAB3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 8,61 para 5,21; e Margem bruta foi de 65,4% para 65,1%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 3,3% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 1,4% para 3,3%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 12,4% para 8,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 8,61 para 5,21.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 65,4% para 65,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,06 para 0,07.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 17,6×
- P/VP
- 0,8×
- LPA
- R$ 2,26
- VPA
- R$ 49,41
- Nº de Graham
- R$ 50,15 preço justo
- Margem de segurança
- 20,6%
Rentabilidade
- ROE
- 4,6%
- Margem líquida
- 46,8%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 41,0 mi
- Receita (12m)
- R$ 87,7 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 113,3 mi
- Caixa
- R$ 3,7 mi
- Dívida líquida
- R$ 109,6 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 3,6%
- Provento/ação (12m)
- R$ 1,45
- Payout
- 63,9%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 24,10
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,97 /açãoPago no ano: R$ 0,39
Costuma pagar em Jan · Jun · Set.
Sustentabilidadelucro em alta (+100% no ano)payout 63,9% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 197,15
Média/mêsR$ 16,43
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Comparáveis em Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
DEXP4DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.
DEXP3DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.
CSUD3CSU DIGITAL S.A.- LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS SA
Em quais meses PEAB3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.