FIQE3Ação
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Emp. Adm. Part. - TelecomunicaçõesNM
Passa em Lynch, Piotroski; não passa em Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Greenblatt.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 5,796,8% no período
Análise
FIQE3 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Telecomunicações negociado na B3. FIQE3 só cumpre os critérios de Peter Lynch e Joseph Piotroski; reprova em Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi e Joel Greenblatt. No conjunto, o consenso fica em 66 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (5,0%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 5,79, P/L de 13,2×, P/VP de 1,9×, ROE de 14,6% e dividend yield de 5,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 5,79
P/L13,2×
P/VP1,9×
Dividend Yield5,0%
ROE14,6%
Margem de segurança-6,5%
Histórico de preço
-4.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
FIQE3 atende 2 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Preço vale 1,93× o patrimônio por ação (limite: 1,5×) e Produto P/L × P/VP = 25,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,44 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 13,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,93× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 25,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
FIQE3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 14,6% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 14,6% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 17% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,46x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
FIQE3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 8,4% (mínimo: 8%); e ROE médio de 23,9% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
6 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 8,4% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 23,9% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,46x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
FIQE3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 4,84 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 5,79.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 4,84 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 5,79.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
6 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
FIQE3 atende 3 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - o ponto que reprova: DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Telecomunicações" é perene (energia, bancos, saneamento, seguros, telecom).
Dividend Yield >= 6%
DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
6 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 66% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), FIQE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 36,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 36,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,36 (P/L 13,2 ÷ crescimento 36,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
FIQE3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 10,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 10,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 20% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
FIQE3 atende 8 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - o ponto que reprova: Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 10,7% para 19,3%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 7 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 7,6% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 7,2% para 7,6%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 10,7% para 19,3%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,38 para 1,47.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 45% para 50,8%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,44 para 0,45.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 13,2×
- P/VP
- 1,9×
- LPA
- R$ 0,44
- VPA
- R$ 3,00
- Nº de Graham
- R$ 5,44 preço justo
- Margem de segurança
- -6,5%
Rentabilidade
- ROE
- 14,6%
- Margem líquida
- 17,0%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 174,6 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,0 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 549,3 mi
- Caixa
- R$ 447,8 mi
- Dívida líquida
- R$ 101,6 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 5,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,29
- Payout
- 66,4%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 4,84
- Anos consecutivos
- 6 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,45 /açãoPago no ano: R$ 0,08
Costuma pagar em Mar · Ago · Out · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+41% no ano)payout 66,4% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 16/10/2026 · data-com 29/12/2025R$ 0,08 /ação
- DividendoPagamento 16/03/2027 · data-com 29/12/2025R$ 0,09 /ação
- DividendoPagamento 15/10/2027 · data-com 29/12/2025R$ 0,09 /ação
- DividendoPagamento 16/03/2028 · data-com 29/12/2025R$ 0,11 /ação
- DividendoPagamento 16/10/2028 · data-com 29/12/2025R$ 0,11 /ação
Próximo pagamentoR$ 7,79
Estimativa/anoR$ 45,48
Média/mêsR$ 3,79
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.