DOTZ3Ação
DOTZ S.A.
Comunicação e InformáticaNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 4,933,6% no período
Análise
DOTZ3 (DOTZ S.A.) é uma ação do setor de Comunicação e Informática negociado na B3. DOTZ3 não cumpre os critérios de nenhuma das 7 teses (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso baixo: 6/100. Pela ótica de Graham, o preço já passou do valor justo - sem margem de segurança.
Em números: a ação negocia a R$ 4,93, P/L de -, P/VP de - e ROE de 6,7%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 4,93
P/L-
P/VP-
Dividend Yield0,0%
ROE6,7%
Margem de segurança0,0%
Histórico de preço
+3.1%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
DOTZ3 não se enquadra na tese de Benjamin Graham (valor). Reprova porque: Prejuízo no período - reprovada de imediato no critério de valor; Paga-se -4× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale -0,27× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 0 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
Prejuízo no período - reprovada de imediato no critério de valor.
P/L < 15
Paga-se -4× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale -0,27× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 0 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
DOTZ3 não se enquadra na tese de Warren Buffett (valor). Reprova porque: Sem lucro no período - reprovada no critério de qualidade; Retorno sobre o patrimônio de 6,7% (mínimo: 15%); Margem líquida de -10,7% (mínimo: 10%); e Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Lucro positivo
Sem lucro no período - reprovada no critério de qualidade.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 6,7% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de -10,7% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
DOTZ3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 0 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Sem histórico suficiente para avaliar o piso de ROE; Sem histórico suficiente para a média de ROE; e Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
0 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Sem histórico suficiente para avaliar o piso de ROE.
ROE médio >= 15%
Sem histórico suficiente para a média de ROE.
Dívida / Patrimônio < 1
Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
DOTZ3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto; e 0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
DOTZ3 não se enquadra na tese de Luiz Barsi (renda). Reprova porque: Setor "Comunicação e Informática" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); 0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Comunicação e Informática" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
DOTZ3 não se enquadra na tese de Peter Lynch (valor). Reprova porque: Sem lucro positivo no último exercício; Sem histórico de lucro suficiente para medir o crescimento; Sem histórico para avaliar a sustentabilidade do crescimento; e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Sem lucro positivo no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Sem histórico de lucro suficiente para medir o crescimento.
Crescimento <= 50% a.a.
Sem histórico para avaliar a sustentabilidade do crescimento.
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
DOTZ3 atende 2 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6); Retorno sobre o ativo de -8,5% no último ano; Geração de caixa operacional não positiva; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 7% para 12,6%; Liquidez corrente foi de 0,42 para 0,24; e Margem bruta foi de 85,8% para 82,3%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de -8,5% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de -21,4% para -8,5%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 7% para 12,6%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 0,42 para 0,24.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 85,8% para 82,3%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,49 para 0,79.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- -
- P/VP
- -
- LPA
- -R$ 1,24
- VPA
- -R$ 18,50
- Nº de Graham
- R$ 0,00 preço justo
- Margem de segurança
- 0,0%
Rentabilidade
- ROE
- 6,7%
- Margem líquida
- -10,7%
- Lucro líquido (12m)
- R$ -16,5 mi
- Receita (12m)
- R$ 154,0 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 69,5 mi
- Caixa
- R$ 6,4 mi
- Dívida líquida
- R$ 63,0 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- -0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- -
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro estável no ano
Sem proventos declarados no período disponível.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.