WEGE3Ação
WEG SA
Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e PeçasNM
Passa em Buffett, Bastter, Lynch; não passa em Graham, Bazin, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 46,500,9% no período
Análise
WEGE3 (WEG SA) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças negociado na B3. WEGE3 é aprovada em Warren Buffett, Maurício Bastter e Peter Lynch, enquanto reprova em Benjamin Graham, Décio Bazin, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 65 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (1,6%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 46,50, P/L de 30,9×, P/VP de 8,4×, ROE de 27,3% e dividend yield de 1,6%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 46,50
P/L30,9×
P/VP8,4×
Dividend Yield1,6%
ROE27,3%
Margem de segurança-240,4%
Histórico de preço
+3.1%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
WEGE3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 30,9× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 8,44× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 260,7 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,51 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 30,9× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 8,44× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 260,7 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), WEGE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 27,3% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 16,6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,16x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
Na ótica de Maurício Bastter (valor), WEGE3 cumpre os 5 critérios desta tese.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 17,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 24,3% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,16x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
WEGE3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 1,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 12,24 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 46,5.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 1,6% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 12,24 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 46,5.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
WEGE3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 1,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 1,6% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 49% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), WEGE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 31,1% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 31,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,99 (P/L 30,9 ÷ crescimento 31,1%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
WEGE3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 39,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
WEGE3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 18,6% para 15,2%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 1,92 para 1,76; e Receita sobre ativo foi de 1,03 para 0,92.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 15,2% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 18,6% para 15,2%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 2,1% para 1,8%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,92 para 1,76.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 33,2% para 33,7%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,03 para 0,92.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 30,9×
- P/VP
- 8,4×
- LPA
- R$ 1,51
- VPA
- R$ 5,51
- Nº de Graham
- R$ 13,66 preço justo
- Margem de segurança
- -240,4%
Rentabilidade
- ROE
- 27,3%
- Margem líquida
- 16,6%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 6,3 bi
- Receita (12m)
- R$ 38,0 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 3,6 bi
- Caixa
- R$ 7,3 bi
- Dívida líquida
- R$ -3,8 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 1,6%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,73
- Payout
- 48,8%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 12,24
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,96 /açãoCostuma pagar em Mar · Ago · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-4% no ano)payout 48,8% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 12/08/2026 · data-com 19/12/2025R$ 0,41 /ação
- JCPPagamento 10/03/2027 · data-com 19/06/2026R$ 0,10 /ação
- JCPPagamento 10/03/2027 · data-com 20/03/2026R$ 0,10 /ação
- DividendoPagamento 11/08/2027 · data-com 19/12/2025R$ 0,41 /ação
- DividendoPagamento 16/08/2028 · data-com 19/12/2025R$ 0,41 /ação
Próximo pagamentoR$ 41,28
Estimativa/anoR$ 95,63
Média/mêsR$ 7,97
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Sobre a empresa
Multinacional brasileira de motores elétricos, automação e geração de energia, com forte presença global.
- Setor
- Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças
- Segmento
- Motores . Compressores e Outros
- Listagem
- NM
- Tipo
- Ação
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Em quais meses WEGE3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.