UNIP3Ação
UNIPAR CARBOCLORO S.A.
Petroquímicos e Borracha
Passa em Buffett, Bastter, Bazin, Lynch; não passa em Graham, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 57,907,5% no período
Análise
UNIP3 (UNIPAR CARBOCLORO S.A.) é uma ação do setor de Petroquímicos e Borracha negociado na B3. UNIP3 é aprovada em Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin e Peter Lynch, enquanto reprova em Benjamin Graham, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. Isso dá um consenso forte: 72/100. O dividend yield está elevado, em 16,0%.
Em números: a ação negocia a R$ 57,90, P/L de 11,8×, P/VP de 2,3×, ROE de 19,8% e dividend yield de 16,0%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 57,90
P/L11,8×
P/VP2,3×
Dividend Yield16,0%
ROE19,8%
Margem de segurança-10,3%
Histórico de preço
+5.5%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
UNIP3 atende 2 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Preço vale 2,33× o patrimônio por ação (limite: 1,5×) e Produto P/L × P/VP = 27,4 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 4,92 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 11,8× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,33× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 27,4 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), UNIP3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 19,8% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 10,3% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,82x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
Na ótica de Maurício Bastter (valor), UNIP3 cumpre os 5 critérios desta tese.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
9 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 11,6% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 38% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,82x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), UNIP3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 16% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 154,21 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 57,9.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
UNIP3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Petroquímicos e Borracha" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e Distribui 188% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Petroquímicos e Borracha" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 16% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 188% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), UNIP3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 26,4% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 26,4% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,44 (P/L 11,8 ÷ crescimento 26,4%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
UNIP3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 7,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 14,6% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 7,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 14,6% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
UNIP3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 12,4% para 7,8%; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 25,7% para 31,2%; Margem bruta foi de 34,7% para 27,1%; e Receita sobre ativo foi de 0,77 para 0,76.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 7,8% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 12,4% para 7,8%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 25,7% para 31,2%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,36 para 2,88.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 34,7% para 27,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,77 para 0,76.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 11,8×
- P/VP
- 2,3×
- LPA
- R$ 4,92
- VPA
- R$ 24,86
- Nº de Graham
- R$ 52,48 preço justo
- Margem de segurança
- -10,3%
Rentabilidade
- ROE
- 19,8%
- Margem líquida
- 10,3%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 557,1 mi
- Receita (12m)
- R$ 5,4 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 2,3 bi
- Caixa
- R$ 845,3 mi
- Dívida líquida
- R$ 1,5 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 16,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 9,25
- Payout
- 188,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 154,21
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 4,63 /açãoCostuma pagar em Ago · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-50% no ano)payout 188,0% (acima do lucro)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 462,63
Média/mêsR$ 38,55
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.