UCAS3Ação
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
Construção Civil, Mat. Constr. e DecoraçãoNM
Passa em Graham; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 1,187,3% no período
Análise
UCAS3 (UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.) é uma ação do setor de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração negociado na B3. UCAS3 passa em poucas teses (Benjamin Graham) e reprova na maior parte (Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 46/100. Pela ótica de Graham, a margem de segurança é ampla: 66,4%.
Em números: a ação negocia a R$ 1,18, P/L de 6,3×, P/VP de 0,4× e ROE de 6,5%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 1,18
P/L6,3×
P/VP0,4×
Dividend Yield0,0%
ROE6,5%
Margem de segurança66,4%
Histórico de preço
-0.8%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), UCAS3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,19 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 6,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,41× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 2,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
UCAS3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 6,5% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 5,5% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 6,5% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 5,5% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,52x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
UCAS3 atende 3 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 2% (mínimo: 8%) e ROE médio de 10% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
7 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 10% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,52x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
UCAS3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
5 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
UCAS3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
5 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
UCAS3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -7,1% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -7,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -7,1% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -7,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
UCAS3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 2,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 1,3% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 2,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 1,3% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
UCAS3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 4,3% para 3,4%; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 20% para 25,7%; Liquidez corrente foi de 1,47 para 1,43; e Receita sobre ativo foi de 0,62 para 0,62.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 3,4% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 4,3% para 3,4%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 20% para 25,7%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,47 para 1,43.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 35,4% para 38,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,62 para 0,62.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 6,3×
- P/VP
- 0,4×
- LPA
- R$ 0,19
- VPA
- R$ 2,91
- Nº de Graham
- R$ 3,51 preço justo
- Margem de segurança
- 66,4%
Rentabilidade
- ROE
- 6,5%
- Margem líquida
- 5,5%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 12,4 mi
- Receita (12m)
- R$ 226,6 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 100,1 mi
- Caixa
- R$ 10,3 mi
- Dívida líquida
- R$ 89,8 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 5 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro estável no ano
Sem proventos declarados no período disponível.
Relacionados
Metodologias em que UCAS3 passa
Comparáveis em Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA SA
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.