LOGG3Ação
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
Construção Civil, Mat. Constr. e DecoraçãoNM
Passa em Graham, Bazin, Lynch; não passa em Buffett, Bastter, Barsi, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 27,573,6% no período
Análise
LOGG3 (LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES) é uma ação do setor de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração negociado na B3. LOGG3 passa nos critérios de Benjamin Graham, Décio Bazin e Peter Lynch, mas não em Warren Buffett, Maurício Bastter, Luiz Barsi, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. O consenso é forte (73/100). Em proventos, o dividend yield é elevado: 13,5%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 27,57, P/L de 7,0×, P/VP de 0,7×, ROE de 9,6% e dividend yield de 13,5%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 27,57
P/L7,0×
P/VP0,7×
Dividend Yield13,5%
ROE9,6%
Margem de segurança54,2%
Histórico de preço
+2.7%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), LOGG3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 3,92 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 7× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,67× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 4,7 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
LOGG3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 9,6% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 9,6% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 156,7% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,57x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
LOGG3 atende 3 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 2,2% (mínimo: 8%) e ROE médio de 6,7% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 2,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 6,7% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,57x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
Na ótica de Décio Bazin (renda), LOGG3 cumpre os 3 critérios desta tese.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 13,5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 62,15 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 27,57.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
LOGG3 atende 3 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - o ponto que reprova: Setor "Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Setor perene
Setor "Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 13,5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 95% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
Na ótica de Peter Lynch (valor), LOGG3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 29,8% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 29,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,24 (P/L 7 ÷ crescimento 29,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
LOGG3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 11,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 9% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 11,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 9% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
LOGG3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 26,5% para 26,9%; Liquidez corrente foi de 1,77 para 1,45; Margem bruta foi de 98,2% para 97,6%; e Receita sobre ativo foi de 0,04 para 0,03.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 5,1% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 3,1% para 5,1%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 26,5% para 26,9%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,77 para 1,45.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 98,2% para 97,6%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,04 para 0,03.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 7,0×
- P/VP
- 0,7×
- LPA
- R$ 3,92
- VPA
- R$ 41,04
- Nº de Graham
- R$ 60,16 preço justo
- Margem de segurança
- 54,2%
Rentabilidade
- ROE
- 9,6%
- Margem líquida
- 156,7%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 344,4 mi
- Receita (12m)
- R$ 219,7 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 2,1 bi
- Caixa
- R$ 226,2 mi
- Dívida líquida
- R$ 1,8 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 13,5%
- Provento/ação (12m)
- R$ 3,73
- Payout
- 95,1%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 62,15
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 9,01 /açãoCostuma pagar em Jun · Jul · Set · Nov · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+55% no ano)payout 95,1% (alto)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 30/06/2026 · data-com 13/05/2026R$ 0,36 /ação
- DividendoPagamento 01/07/2026 · data-com 11/06/2026R$ 2,86 /ação
Próximo pagamentoR$ 36,42
Estimativa/anoR$ 901,07
Média/mêsR$ 75,09
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.