SOJA3Ação
BOA SAFRA SEMENTES S.A
AlimentosNM
Passa em Graham; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 5,917,3% no período
Análise
SOJA3 (BOA SAFRA SEMENTES S.A) é uma ação do setor de Alimentos negociado na B3. SOJA3 só cumpre os critérios de Benjamin Graham; reprova em Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. Isso dá um consenso parcial: 41/100. O dividend yield está moderado, em 5,0%.
Em números: a ação negocia a R$ 5,91, P/L de 5,2×, P/VP de 0,4×, ROE de 8,2% e dividend yield de 5,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 5,91
P/L5,2×
P/VP0,4×
Dividend Yield5,0%
ROE8,2%
Margem de segurança68,4%
Histórico de preço
+3.0%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), SOJA3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,13 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 5,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,43× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 2,2 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
SOJA3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 8,2% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 8,7% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 8,2% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 8,7% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,21x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
SOJA3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 3 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 8,2% (mínimo: 8%); e ROE médio de 16,7% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
3 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 8,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 16,7% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,21x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
SOJA3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Preço-teto de R$ 4,96 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 5,91; e 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 4,96 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 5,91.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
SOJA3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Alimentos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Alimentos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 5% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 26% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
SOJA3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -4,3% a.a. nos últimos 2 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -4,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -4,3% a.a. nos últimos 2 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -4,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
SOJA3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 6,8% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 14,3% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 6,8% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
SOJA3 atende 2 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; ROA foi de 14,6% para 6%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 4,52 para 4,06; Margem bruta foi de 14,8% para 12,1%; e Receita sobre ativo foi de 0,88 para 0,69.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 6% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 14,6% para 6%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 22,6% para 10,2%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 4,52 para 4,06.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 14,8% para 12,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,88 para 0,69.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 5,2×
- P/VP
- 0,4×
- LPA
- R$ 1,13
- VPA
- R$ 13,77
- Nº de Graham
- R$ 18,72 preço justo
- Margem de segurança
- 68,4%
Rentabilidade
- ROE
- 8,2%
- Margem líquida
- 8,7%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 160,5 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,8 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 414,0 mi
- Caixa
- R$ 238,5 mi
- Dívida líquida
- R$ 175,5 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 5,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,30
- Payout
- 26,3%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 4,96
- Anos consecutivos
- 4 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,48 /açãoCostuma pagar em Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+62% no ano)payout 26,3% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 48,28
Média/mêsR$ 4,02
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Metodologias em que SOJA3 passa
Comparáveis em Alimentos
MDIA3M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS
MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS SA
CAML3CAMIL ALIMENTOS S/A
MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
Em quais meses SOJA3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.