MDIA3Ação
M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS
AlimentosNM
Passa em Graham; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 17,534,2% no período
Análise
MDIA3 (M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS) é uma ação do setor de Alimentos negociado na B3. MDIA3 só cumpre os critérios de Benjamin Graham; reprova em Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 57 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (5,9%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 17,53, P/L de 9,2×, P/VP de 0,7×, ROE de 8,1% e dividend yield de 5,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 17,53
P/L9,2×
P/VP0,7×
Dividend Yield5,9%
ROE8,1%
Margem de segurança44,9%
Histórico de preço
+0.0%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), MDIA3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,91 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 9,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,74× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 6,8 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
MDIA3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 8,1% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 6,7% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 8,1% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 6,7% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,3x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
MDIA3 atende 3 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 7,2% (mínimo: 8%) e ROE médio de 9,7% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 7,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 9,7% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,3x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
MDIA3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 5,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 17,11 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 17,53.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 5,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 17,11 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 17,53.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
10 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
MDIA3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Alimentos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 5,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Alimentos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 5,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
10 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 54% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
MDIA3 atende 2 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu 3% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%) e PEG de 3,05 (P/L 9,2 ÷ crescimento 3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 3% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 3,05 (P/L 9,2 ÷ crescimento 3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
MDIA3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 10,1% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 13,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 10,1% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
MDIA3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 7,2% para 5,1%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 2,35 para 2,2; e Receita sobre ativo foi de 0,88 para 0,76.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 5,1% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 7,2% para 5,1%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 13,4% para 10,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,35 para 2,2.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 33,2% para 34,4%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,88 para 0,76.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 9,2×
- P/VP
- 0,7×
- LPA
- R$ 1,91
- VPA
- R$ 23,59
- Nº de Graham
- R$ 31,80 preço justo
- Margem de segurança
- 44,9%
Rentabilidade
- ROE
- 8,1%
- Margem líquida
- 6,7%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 645,9 mi
- Receita (12m)
- R$ 9,7 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 2,4 bi
- Caixa
- R$ 2,2 bi
- Dívida líquida
- R$ 237,1 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 5,9%
- Provento/ação (12m)
- R$ 1,03
- Payout
- 53,9%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 17,11
- Anos consecutivos
- 10 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,52 /açãoPago no ano: R$ 0,15
Costuma pagar em Jan · Fev · Mar · Abr · Mai · Jun · Jul · Ago · Set · Out · Nov · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+53% no ano)payout 53,9% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 30/06/2026 · data-com 22/06/2026R$ 0,03 /ação
Próximo pagamentoR$ 3,00
Estimativa/anoR$ 152,24
Média/mêsR$ 12,69
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses MDIA3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.