ROMI3Ação
ROMI S.A.
Máquinas, Equipamentos, Veículos e PeçasNM
Passa em Graham, Bastter; não passa em Buffett, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 6,011,7% no período
Análise
ROMI3 (ROMI S.A.) é uma ação do setor de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças negociado na B3. ROMI3 só cumpre os critérios de Benjamin Graham e Maurício Bastter; reprova em Warren Buffett, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski. No conjunto, o consenso fica em 52 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (3,0%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 6,01, P/L de 4,9×, P/VP de 0,5×, ROE de 9,4% e dividend yield de 3,0%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 6,01
P/L4,9×
P/VP0,5×
Dividend Yield3,0%
ROE9,4%
Margem de segurança68,6%
Histórico de preço
+0.8%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), ROMI3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,23 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 4,9× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,46× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 2,2 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
ROMI3 atende 2 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 9,4% (mínimo: 15%) e Margem líquida de 9,4% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 9,4% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 9,4% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,7x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
Na ótica de Maurício Bastter (valor), ROMI3 cumpre os 5 critérios desta tese.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
8 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 9,4% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 16,4% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,7x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
ROMI3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 3% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 3 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 6,01.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 3% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 3 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 6,01.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
ROMI3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 3% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 3% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 15% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
ROMI3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -2,4% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -2,4% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -2,4% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -2,4% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
ROMI3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 9,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 6,2% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 9,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 6,2% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
ROMI3 atende 2 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 7,2% para 4,5%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 19,5% para 20,1%; Liquidez corrente foi de 2,23 para 2,07; Margem bruta foi de 29,9% para 29,1%; e Receita sobre ativo foi de 0,54 para 0,48.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 2 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 4,5% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 7,2% para 4,5%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 19,5% para 20,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,23 para 2,07.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 29,9% para 29,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,54 para 0,48.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 4,9×
- P/VP
- 0,5×
- LPA
- R$ 1,23
- VPA
- R$ 13,19
- Nº de Graham
- R$ 19,14 preço justo
- Margem de segurança
- 68,6%
Rentabilidade
- ROE
- 9,4%
- Margem líquida
- 9,4%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 115,0 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,2 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 855,5 mi
- Caixa
- R$ 262,2 mi
- Dívida líquida
- R$ 593,3 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 3,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,18
- Payout
- 14,6%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 3,00
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,36 /açãoPago no ano: R$ 0,18
Costuma pagar em Abr · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-50% no ano)payout 14,6% (saudável)
Próximos pagamentos declarados
- JCPPagamento 31/12/2026 · data-com 30/12/2025R$ 0,18 /ação
- JCPPagamento 31/12/2027 · data-com 15/06/2026R$ 0,06 /ação
Próximo pagamentoR$ 18,00
Estimativa/anoR$ 36,00
Média/mêsR$ 3,00
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses ROMI3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.