RAIL3Ação
RUMO S.A.
Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e LogísticaNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 13,450,2% no período
Análise
RAIL3 (RUMO S.A.) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística negociado na B3. RAIL3 não passa em nenhuma das 8 teses analisadas (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). O consenso é baixo (21/100). Não há margem de segurança de Graham: o preço está acima do valor justo estimado.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 13,45, P/L de -, P/VP de 1,7× e ROE de -6,4%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 13,45
P/L-
P/VP1,7×
Dividend Yield0,0%
ROE-6,4%
Margem de segurança0,0%
Histórico de preço
+2.2%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
RAIL3 não se enquadra na tese de Benjamin Graham (valor). Reprova porque: Prejuízo no período - reprovada de imediato no critério de valor; Paga-se -26,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 1,67× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 0 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
Prejuízo no período - reprovada de imediato no critério de valor.
P/L < 15
Paga-se -26,3× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,67× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 0 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
RAIL3 não se enquadra na tese de Warren Buffett (valor). Reprova porque: Sem lucro no período - reprovada no critério de qualidade; Retorno sobre o patrimônio de -6,4% (mínimo: 15%); Margem líquida de -6,8% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 1,28x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
Sem lucro no período - reprovada no critério de qualidade.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de -6,4% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de -6,8% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,28x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
RAIL3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 0 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Sem histórico suficiente para avaliar o piso de ROE; Sem histórico suficiente para a média de ROE; e Dívida bruta equivale a 1,28x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
0 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Sem histórico suficiente para avaliar o piso de ROE.
ROE médio >= 15%
Sem histórico suficiente para a média de ROE.
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,28x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
RAIL3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
RAIL3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
RAIL3 não se enquadra na tese de Peter Lynch (valor). Reprova porque: Sem lucro positivo no último exercício; Sem histórico de lucro suficiente para medir o crescimento; Sem histórico para avaliar a sustentabilidade do crescimento; e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Sem lucro positivo no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Sem histórico de lucro suficiente para medir o crescimento.
Crescimento <= 50% a.a.
Sem histórico para avaliar a sustentabilidade do crescimento.
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
RAIL3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 6,6% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 9,1% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 6,6% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 9,1% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
RAIL3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); Retorno sobre o ativo de -1,9% no último ano; ROA foi de 1,5% para -1,9%; e Liquidez corrente foi de 1,87 para 1,63.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de -1,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 1,5% para -1,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 35,8% para 35,3%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,87 para 1,63.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 37,5% para 45,9%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,22 para 0,28.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- -
- P/VP
- 1,7×
- LPA
- -R$ 0,51
- VPA
- R$ 8,03
- Nº de Graham
- R$ 0,00 preço justo
- Margem de segurança
- 0,0%
Rentabilidade
- ROE
- -6,4%
- Margem líquida
- -6,8%
- Lucro líquido (12m)
- R$ -949,2 mi
- Receita (12m)
- R$ 13,9 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 19,1 bi
- Caixa
- R$ 7,5 bi
- Dívida líquida
- R$ 11,7 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- -0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,11 /açãoCostuma pagar em Nov.
Sustentabilidadelucro estável no ano
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 30/11/2026 · data-com 28/04/2026R$ 0,11 /ação
Próximo pagamentoR$ 10,84
Estimativa/anoR$ 10,84
Média/mêsR$ 0,90
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses RAIL3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.