MOTV3Ação
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.
Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e LogísticaNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 14,3712,6% no período
Análise
MOTV3 (MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística negociado na B3. MOTV3 reprova nas 8 teses que avaliamos (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). No conjunto, o consenso fica em 36 de 100 (parcial). Paga um dividend yield moderado (2,7%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 14,37, P/L de 22,1×, P/VP de 2,1×, ROE de 9,4% e dividend yield de 2,7%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 14,37
P/L22,1×
P/VP2,1×
Dividend Yield2,7%
ROE9,4%
Margem de segurança-42,8%
Histórico de preço
+7.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
MOTV3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 22,1× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 2,07× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 45,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,65 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 22,1× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,07× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 45,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
MOTV3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 9,4% (mínimo: 15%); Margem líquida de 6% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 2,42x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 9,4% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 2,42x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
MOTV3 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 1,1% (mínimo: 8%); ROE médio de 13,4% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 2,42x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 1,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 13,4% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 2,42x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
MOTV3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 2,7% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 6,46 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 14,37.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 2,7% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 6,46 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 14,37.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
MOTV3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 2,7% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 2,7% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 60% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
MOTV3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -1,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -1,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -1,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -1,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
MOTV3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 9,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 12,4% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 9,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 12,4% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
MOTV3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 3,4% para 2,2%; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 48,5% para 54,9%; e Margem bruta foi de 42,9% para 33,7%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 2,2% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 3,4% para 2,2%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 48,5% para 54,9%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,3 para 1,7.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 42,9% para 33,7%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,35 para 0,37.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 22,1×
- P/VP
- 2,1×
- LPA
- R$ 0,65
- VPA
- R$ 6,93
- Nº de Graham
- R$ 10,06 preço justo
- Margem de segurança
- -42,8%
Rentabilidade
- ROE
- 9,4%
- Margem líquida
- 6,0%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 1,3 bi
- Receita (12m)
- R$ 21,8 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 33,9 bi
- Caixa
- R$ 4,2 bi
- Dívida líquida
- R$ 29,7 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 2,7%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,39
- Payout
- 59,7%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 6,46
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,44 /açãoPago no ano: R$ 0,06
Costuma pagar em Abr · Ago · Dez.
Sustentabilidadelucro em alta (+17% no ano)payout 59,7% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 44,32
Média/mêsR$ 3,69
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.