PRIO3Ação
PRIO S.A.
Petróleo e GásNM
Passa em Buffett, Bastter; não passa em Graham, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 53,941,4% no período
Análise
PRIO3 (PRIO S.A.) é uma ação do setor de Petróleo e Gás negociado na B3. PRIO3 passa em poucas teses (Warren Buffett e Maurício Bastter) e reprova na maior parte (Benjamin Graham, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 58/100. Pela ótica de Graham, a margem de segurança é ampla: 39,3%.
Em números: a ação negocia a R$ 53,94, P/L de 4,6×, P/VP de 1,8× e ROE de 39,7%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 53,94
P/L4,6×
P/VP1,8×
Dividend Yield0,0%
ROE39,7%
Margem de segurança39,3%
Histórico de preço
-1.4%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
PRIO3 atende 3 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - o ponto que reprova: Preço vale 1,82× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 11,81 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 4,6× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,82× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 8,3 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
Na ótica de Warren Buffett (valor), PRIO3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 39,7% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 71,7% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,87x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
Na ótica de Maurício Bastter (valor), PRIO3 cumpre os 5 critérios desta tese.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
10 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 14,4% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 29,4% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,87x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
PRIO3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto; e 0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
PRIO3 não se enquadra na tese de Luiz Barsi (renda). Reprova porque: Setor "Petróleo e Gás" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); 0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Petróleo e Gás" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
PRIO3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: Crescimento de 65% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 65% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 65% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,07 (P/L 4,6 ÷ crescimento 65%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
PRIO3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 10,6% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 10,6% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 15,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
PRIO3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 28,5% para 39,2%; Margem bruta foi de 64,3% para 50,7%; e Receita sobre ativo foi de 0,42 para 0,26.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 18,5% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 18,3% para 18,5%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 28,5% para 39,2%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,53 para 2,16.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 64,3% para 50,7%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,42 para 0,26.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 4,6×
- P/VP
- 1,8×
- LPA
- R$ 11,81
- VPA
- R$ 29,71
- Nº de Graham
- R$ 88,85 preço justo
- Margem de segurança
- 39,3%
Rentabilidade
- ROE
- 39,7%
- Margem líquida
- 71,7%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 10,3 bi
- Receita (12m)
- R$ 14,4 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 22,4 bi
- Caixa
- R$ 4,0 bi
- Dívida líquida
- R$ 18,4 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- -
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro em alta (+16% no ano)
Sem proventos declarados no período disponível.
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Metodologias em que PRIO3 passa
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.