HYPE3Ação
HYPERA S/A
Farmacêutico e HigieneNM
Passa em Graham; não passa em Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 21,082,1% no período
Análise
HYPE3 (HYPERA S/A) é uma ação do setor de Farmacêutico e Higiene negociado na B3. HYPE3 passa em poucas teses (Benjamin Graham) e reprova na maior parte (Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). O consenso é parcial (54/100). Pela ótica de Graham, a margem de segurança é estreita: 22,0%.
Nos indicadores: a ação negocia a R$ 21,08, P/L de 11,2×, P/VP de 1,2× e ROE de 11,0%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 21,08
P/L11,2×
P/VP1,2×
Dividend Yield0,0%
ROE11,0%
Margem de segurança22,0%
Histórico de preço
+0.3%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
Na ótica de Benjamin Graham (valor), HYPE3 cumpre os 4 critérios desta tese.
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,89 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 11,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 1,23× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 13,7 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
HYPE3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 11% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 11% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 17,9% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,78x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
HYPE3 atende 4 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - o ponto que reprova: ROE médio de 13,7% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 11% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 13,7% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,78x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
HYPE3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
9 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
HYPE3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Farmacêutico e Higiene" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Farmacêutico e Higiene" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
9 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
HYPE3 atende 2 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu 2,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%) e PEG de 4,11 (P/L 11,2 ÷ crescimento 2,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 2,7% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 2,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 4,11 (P/L 11,2 ÷ crescimento 2,7%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
HYPE3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 8,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 9,2% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 8,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 9,2% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
HYPE3 atende 3 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 3 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 6,7% para 5,4%; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 31,9% para 32,5%; Liquidez corrente foi de 1,74 para 1,7; Margem bruta foi de 63,1% para 58,9%; e Receita sobre ativo foi de 0,32 para 0,3.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 3 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 5,4% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 6,7% para 5,4%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 31,9% para 32,5%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,74 para 1,7.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 63,1% para 58,9%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,32 para 0,3.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 11,2×
- P/VP
- 1,2×
- LPA
- R$ 1,89
- VPA
- R$ 17,19
- Nº de Graham
- R$ 27,04 preço justo
- Margem de segurança
- 22,0%
Rentabilidade
- ROE
- 11,0%
- Margem líquida
- 17,9%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 1,3 bi
- Receita (12m)
- R$ 7,4 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 9,4 bi
- Caixa
- R$ 1,7 bi
- Dívida líquida
- R$ 7,6 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 9 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoCostuma pagar em Dez.
Sustentabilidadelucro estável no ano
Próximos pagamentos declarados
- JCPPagamento 31/12/2027 · data-com 31/03/2026R$ 0,26 /ação
- JCPPagamento 31/12/9999 · data-com 26/12/2025R$ 0,29 /ação
- JCPPagamento 31/12/9999 · data-com 26/09/2025R$ 0,29 /ação
- JCPPagamento 31/12/9999 · data-com 26/06/2025R$ 0,29 /ação
Próximo pagamentoR$ 26,30
Estimativa/ano-
Média/mês-
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Metodologias em que HYPE3 passa
Comparáveis em Farmacêutico e Higiene
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.
NATU3NATURA COSMETICOS SA- BOBR4BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BIOM3BIOMM SA
Em quais meses HYPE3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.