ALOS3Ação
ALLOS S.A.
Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)NM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 27,697,4% no período
Análise
ALOS3 (ALLOS S.A.) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) negociado na B3. ALOS3 reprova nas 8 teses que avaliamos (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). No conjunto, o consenso fica em 58 de 100 (parcial). Paga um dividend yield atrativo (8,9%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 27,69, P/L de 17,2×, P/VP de 1,0×, ROE de 5,7% e dividend yield de 8,9%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 27,69
P/L17,2×
P/VP1,0×
Dividend Yield8,9%
ROE5,7%
Margem de segurança13,1%
Histórico de preço
+2.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
ALOS3 atende 3 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - o ponto que reprova: Paga-se 17,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,61 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 17,2× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,99× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 17 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
ALOS3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 5,7% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 5,7% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 29,6% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
ALOS3 atende 3 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 0,8% (mínimo: 8%) e ROE médio de 6,9% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 0,8% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 6,9% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
ALOS3 atende 2 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - o ponto que reprova: 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 8,9% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 40,95 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 27,69.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
ALOS3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; 4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5); e Distribui 153% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 8,9% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
4 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 153% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
ALOS3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: Crescimento de 70,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 70,3% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 70,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,24 (P/L 17,2 ÷ crescimento 70,3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
ALOS3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 10,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 10,3% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 10,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 10,3% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
ALOS3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 12,6% para 3%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; e Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0%.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 3% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 12,6% para 3%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,79 para 1,89.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 69,5% para 73,8%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,1 para 0,1.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 17,2×
- P/VP
- 1,0×
- LPA
- R$ 1,61
- VPA
- R$ 28,03
- Nº de Graham
- R$ 31,87 preço justo
- Margem de segurança
- 13,1%
Rentabilidade
- ROE
- 5,7%
- Margem líquida
- 29,6%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 812,0 mi
- Receita (12m)
- R$ 2,7 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 0,00
- Caixa
- R$ 47,8 mi
- Dívida líquida
- R$ -47,8 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 8,9%
- Provento/ação (12m)
- R$ 2,46
- Payout
- 152,6%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 40,95
- Anos consecutivos
- 4 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 2,72 /açãoPago no ano: R$ 1,46
Costuma pagar em Jan · Fev · Mar · Abr · Mai · Jun · Jul · Ago · Set · Out · Nov · Dez.
Sustentabilidadelucro em queda (-4% no ano)payout 152,6% (acima do lucro)
Próximos pagamentos declarados
- DividendoPagamento 02/07/2026 · data-com 22/06/2026R$ 0,29 /ação
Próximo pagamentoR$ 29,19
Estimativa/anoR$ 272,07
Média/mêsR$ 22,67
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.