TUPY3Ação
TUPY SA
Metalurgia e SiderurgiaNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 14,910,9% no período
Análise
TUPY3 (TUPY SA) é uma ação do setor de Metalurgia e Siderurgia negociado na B3. TUPY3 não cumpre os critérios de nenhuma das 8 teses (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 41/100. Pela ótica de Graham, a margem de segurança é estreita: 22,5%.
Em números: a ação negocia a R$ 14,91, P/L de 24,0×, P/VP de 0,6× e ROE de 2,4%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 14,91
P/L24,0×
P/VP0,6×
Dividend Yield0,0%
ROE2,4%
Margem de segurança22,5%
Histórico de preço
+4.4%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
TUPY3 atende 3 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - o ponto que reprova: Paga-se 24× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,62 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 24× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,56× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 13,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
TUPY3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 2,4% (mínimo: 15%); Margem líquida de 0,8% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 1,36x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 2,4% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 0,8% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,36x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
TUPY3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 2,4% (mínimo: 8%); ROE médio de 10,5% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,36x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 2,4% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 10,5% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,36x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
TUPY3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
TUPY3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Metalurgia e Siderurgia" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Metalurgia e Siderurgia" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
TUPY3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -21,6% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -21,6% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -21,6% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -21,6% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
TUPY3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o capital investido de 9,5% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 12,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 9,5% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
TUPY3 atende 5 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 5% para 0,7%; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 30,4% para 35,9%; e Receita sobre ativo foi de 1,11 para 0,93.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 5 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 0,7% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 5% para 0,7%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
O lucro é sustentado por caixa de verdade (FCO > lucro).
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 30,4% para 35,9%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,91 para 2,2.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 17% para 18,1%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,11 para 0,93.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 24,0×
- P/VP
- 0,6×
- LPA
- R$ 0,62
- VPA
- R$ 26,42
- Nº de Graham
- R$ 19,24 preço justo
- Margem de segurança
- 22,5%
Rentabilidade
- ROE
- 2,4%
- Margem líquida
- 0,8%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 82,4 mi
- Receita (12m)
- R$ 10,7 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 4,8 bi
- Caixa
- R$ 2,4 bi
- Dívida líquida
- R$ 2,4 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro estável no ano
Sem proventos declarados no período disponível.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.