PRNR3Ação
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Construção Civil, Mat. Constr. e DecoraçãoNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 17,804,5% no período
Análise
PRNR3 (PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.) é uma ação do setor de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração negociado na B3. PRNR3 reprova nas 8 teses que avaliamos (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). No conjunto, o consenso fica em 35 de 100 (parcial). Não há margem de segurança de Graham: o preço está acima do valor justo estimado.
No raio-X: a ação negocia a R$ 17,80, P/L de 36,4×, P/VP de 2,9× e ROE de 7,8%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 17,80
P/L36,4×
P/VP2,9×
Dividend Yield0,0%
ROE7,8%
Margem de segurança-114,9%
Histórico de preço
+5.6%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
PRNR3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 36,4× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 2,85× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 103,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,49 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 36,4× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,85× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 103,9 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
PRNR3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 7,8% (mínimo: 15%); Margem líquida de 2,5% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 1,38x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 7,8% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 2,5% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,38x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
PRNR3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 6,3% (mínimo: 8%); ROE médio de 13,5% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,38x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
4 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 6,3% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 13,5% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,38x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
PRNR3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
10 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
PRNR3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
10 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
PRNR3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: PEG de 1,5 (P/L 36,4 ÷ crescimento 24,3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 24,3% a.a. nos últimos 3 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 24,3% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 1,5 (P/L 36,4 ÷ crescimento 24,3%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
PRNR3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 7,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 14,7% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 7,1% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 14,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
PRNR3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 3% para 2,3%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Liquidez corrente foi de 1,61 para 1,12; e Receita sobre ativo foi de 1,25 para 0,9.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 2,3% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 3% para 2,3%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 34,9% para 17,5%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,61 para 1,12.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 20,6% para 22,4%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,25 para 0,9.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 36,4×
- P/VP
- 2,9×
- LPA
- R$ 0,49
- VPA
- R$ 6,24
- Nº de Graham
- R$ 8,28 preço justo
- Margem de segurança
- -114,9%
Rentabilidade
- ROE
- 7,8%
- Margem líquida
- 2,5%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 27,8 mi
- Receita (12m)
- R$ 1,1 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 488,5 mi
- Caixa
- R$ 232,5 mi
- Dívida líquida
- R$ 256,0 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 10 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro em alta (+100% no ano)
Sem proventos declarados no período disponível.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.