FRAS3Ação
FRASLE MOBILITY S.A.
Máquinas, Equipamentos, Veículos e PeçasN1
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 21,1016,8% no período
Análise
FRAS3 (FRASLE MOBILITY S.A.) é uma ação do setor de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças negociado na B3. FRAS3 não cumpre os critérios de nenhuma das 8 teses (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 50/100. O dividend yield está moderado, em 3,4%.
Em números: a ação negocia a R$ 21,10, P/L de 15,8×, P/VP de 2,6×, ROE de 16,6% e dividend yield de 3,4%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 21,10
P/L15,8×
P/VP2,6×
Dividend Yield3,4%
ROE16,6%
Margem de segurança-35,8%
Histórico de preço
+7.9%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
FRAS3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 15,8× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 2,63× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 41,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,34 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 15,8× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,63× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 41,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
FRAS3 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Margem líquida de 9,4% (mínimo: 10%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 16,6% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 9,4% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,49x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
FRAS3 atende 3 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: Menor ROE do período: 4,2% (mínimo: 8%) e ROE médio de 14,6% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
12 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 4,2% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 14,6% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,49x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
FRAS3 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Preço-teto de R$ 11,83 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 21,1.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 11,83 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 21,1.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
FRAS3 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi e DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Setor perene
Setor "Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 3,4% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 53% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
FRAS3 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: Crescimento de 62,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 62,8% a.a. nos últimos 5 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 62,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,25 (P/L 15,8 ÷ crescimento 62,8%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
FRAS3 atende 2 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - o ponto que reprova: O lucro operacional rende 8,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 8,4% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 20,6% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
FRAS3 atende 1 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 1 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; ROA foi de 9,9% para 7,7%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 14,7% para 14,8%; Liquidez corrente foi de 2,13 para 2,05; Margem bruta foi de 33,6% para 33,5%; e Receita sobre ativo foi de 0,87 para 0,81.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 1 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 7,7% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 9,9% para 7,7%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 14,7% para 14,8%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 2,13 para 2,05.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 33,6% para 33,5%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,87 para 0,81.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 15,8×
- P/VP
- 2,6×
- LPA
- R$ 1,34
- VPA
- R$ 8,03
- Nº de Graham
- R$ 15,54 preço justo
- Margem de segurança
- -35,8%
Rentabilidade
- ROE
- 16,6%
- Margem líquida
- 9,4%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 374,7 mi
- Receita (12m)
- R$ 4,0 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 1,1 bi
- Caixa
- R$ 844,9 mi
- Dívida líquida
- R$ 266,3 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 3,4%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,71
- Payout
- 53,1%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 11,83
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,58 /açãoPago no ano: R$ 0,37
Costuma pagar em Jan · Ago.
Sustentabilidadelucro em queda (-37% no ano)payout 53,1% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 58,38
Média/mêsR$ 4,86
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
Relacionados
Comparáveis em Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Comparar lado a lado →
Em quais meses FRAS3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.