SMFT3Ação
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
Brinquedos e LazerNM
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 19,1112,7% no período
Análise
SMFT3 (SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.) é uma ação do setor de Brinquedos e Lazer negociado na B3. SMFT3 reprova nas 8 teses que avaliamos (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). No conjunto, o consenso fica em 22 de 100 (baixo). Paga um dividend yield moderado (5,1%).
No raio-X: a ação negocia a R$ 19,11, P/L de 26,7×, P/VP de 2,2×, ROE de 8,1% e dividend yield de 5,1%. Abaixo, o detalhamento por metodologia: a regra, o valor apurado e por que passa ou não.
Visão geral
PreçoR$ 19,11
P/L26,7×
P/VP2,2×
Dividend Yield5,1%
ROE8,1%
Margem de segurança-59,9%
Histórico de preço
+3.5%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
SMFT3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 26,7× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale 2,15× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 57,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,72 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 26,7× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 2,15× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 57,5 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
SMFT3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de 8,1% (mínimo: 15%); Margem líquida de 7,9% (mínimo: 10%); e Dívida bruta equivale a 1,08x o patrimônio (limite: 1x).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 8,1% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 7,9% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,08x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
SMFT3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 2 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 8,1% (mínimo: 8%); ROE médio de 14,3% no período (mínimo: 15%); e Dívida bruta equivale a 1,08x o patrimônio (limite: 1x).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
2 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 8,1% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 14,3% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 1,08x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
SMFT3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 5,1% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Preço-teto de R$ 16,23 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 19,11; e 3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 5,1% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 16,23 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 19,11.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
SMFT3 não se enquadra na tese de Luiz Barsi (renda). Reprova porque: Setor "Brinquedos e Lazer" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 5,1% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); 3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5); e Distribui 136% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Setor perene
Setor "Brinquedos e Lazer" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 5,1% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
3 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 136% do lucro - acima do que ganha (insustentável).
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
SMFT3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -57,8% a.a. nos últimos 1 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -57,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -57,8% a.a. nos últimos 1 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -57,8% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
SMFT3 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 7,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 12,8% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 7,8% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 12,8% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
SMFT3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); ROA foi de 7,3% para 2,4%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 22,7% para 28,1%; e Liquidez corrente foi de 1,49 para 1,47.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 2,4% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
A operação gerou caixa positivo.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 7,3% para 2,4%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 22,7% para 28,1%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,49 para 1,47.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 40,3% para 41,4%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,3 para 0,3.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 26,7×
- P/VP
- 2,2×
- LPA
- R$ 0,72
- VPA
- R$ 8,88
- Nº de Graham
- R$ 11,95 preço justo
- Margem de segurança
- -59,9%
Rentabilidade
- ROE
- 8,1%
- Margem líquida
- 7,9%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 440,6 mi
- Receita (12m)
- R$ 5,6 bi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 5,9 bi
- Caixa
- R$ 1,5 bi
- Dívida líquida
- R$ 4,4 bi
Proventos
- Dividend Yield
- 5,1%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,97
- Payout
- 136,2%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 16,23
- Anos consecutivos
- 3 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 1,07 /açãoPago no ano: R$ 0,91
Costuma pagar em Jan · Abr · Jul · Out.
Sustentabilidadelucro em alta (+42% no ano)payout 136,2% (acima do lucro)
Próximos pagamentos declarados
- JCPPagamento 31/07/2026 · data-com 03/06/2026R$ 0,07 /ação
Próximo pagamentoR$ 6,52
Estimativa/anoR$ 106,74
Média/mêsR$ 8,89
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.