MNPR3Ação
MINUPAR PARTICIPACOES SA
Emp. Adm. Part. - Alimentos
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 3,9921,3% no período
Análise
MNPR3 (MINUPAR PARTICIPACOES SA) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Alimentos negociado na B3. MNPR3 não cumpre os critérios de nenhuma das 7 teses (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso baixo: 23/100. O dividend yield está moderado, em 3,3%.
Em números: a ação negocia a R$ 3,99, P/L de 23,5×, P/VP de -, ROE de -3,9% e dividend yield de 3,3%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 3,99
P/L23,5×
P/VP-
Dividend Yield3,3%
ROE-3,9%
Margem de segurança0,0%
Histórico de preço
+8.7%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
MNPR3 atende 1 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - os pontos que reprovam: Paga-se 23,5× o lucro anual (limite de Graham: 15×); Preço vale -0,91× o patrimônio por ação (limite: 1,5×); e Produto P/L × P/VP = 0 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 0,17 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 23,5× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale -0,91× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 0 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
MNPR3 atende 1 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - os pontos que reprovam: Retorno sobre o patrimônio de -3,9% (mínimo: 15%); Margem líquida de 3,4% (mínimo: 10%); e Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de -3,9% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 3,4% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
MNPR3 atende 1 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 0 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Sem histórico suficiente para avaliar o piso de ROE; Sem histórico suficiente para a média de ROE; e Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
0 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Sem histórico suficiente para avaliar o piso de ROE.
ROE médio >= 15%
Sem histórico suficiente para a média de ROE.
Dívida / Patrimônio < 1
Patrimônio não disponível para calcular a alavancagem.
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
MNPR3 não se enquadra na tese de Décio Bazin (renda). Reprova porque: DY de 3,3% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%); Preço-teto de R$ 2,17 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 3,99; e 0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 3,3% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Preço-teto de R$ 2,17 (provento ÷ 0,06); cotação atual R$ 3,99.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
MNPR3 atende 1 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: Setor "Emp. Adm. Part. - Alimentos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi; DY de 3,3% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%); e 0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Alimentos" fora dos setores perenes da carteira de Barsi.
Dividend Yield >= 6%
DY de 3,3% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
0 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Distribui 77% do lucro - sustentável.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
MNPR3 atende 1 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - os pontos que reprovam: Lucro cresceu -7,7% a.a. nos últimos 4 anos (mínimo: 10%); Crescimento de -7,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável); e PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu -7,7% a.a. nos últimos 4 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de -7,7% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG indefinido (precisa de P/L e crescimento de lucro positivos).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
MNPR3 atende 4 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; ROA foi de 3,6% para 3,2%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; e Receita sobre ativo foi de 1,12 para 0,95.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 4 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 3,2% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 3,6% para 3,2%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 0% para 0%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 0,32 para 0,36.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 25,9% para 26,4%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 1,12 para 0,95.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 23,5×
- P/VP
- -
- LPA
- R$ 0,17
- VPA
- -R$ 4,40
- Nº de Graham
- R$ 0,00 preço justo
- Margem de segurança
- 0,0%
Rentabilidade
- ROE
- -3,9%
- Margem líquida
- 3,4%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 12,1 mi
- Receita (12m)
- R$ 354,9 mi
Endividamento
- Dívida bruta
- R$ 0,00
- Caixa
- R$ 379,0 mil
- Dívida líquida
- R$ -379,0 mil
Proventos
- Dividend Yield
- 3,3%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,13
- Payout
- 76,6%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 2,17
- Anos consecutivos
- -
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,13 /açãoCostuma pagar em Jun.
Sustentabilidadelucro estável no anopayout 76,6% (saudável)
Próximo pagamento-
Estimativa/anoR$ 12,99
Média/mêsR$ 1,08
Estimativa com base nos proventos declarados e nos últimos 12 meses. Não é garantia nem recomendação.
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Em quais meses MNPR3 costuma pagar
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.