HBTS5Ação
COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES
Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário
Não passa nas teses analisadas (Graham, Buffett, Bastter, Bazin, Barsi, Lynch, Greenblatt, Piotroski) no momento.
Atualizado após o pregão · 25/06/2026R$ 32,384,7% no período
Análise
HBTS5 (COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES) é uma ação do setor de Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário negociado na B3. HBTS5 não cumpre os critérios de nenhuma das 8 teses (Benjamin Graham, Warren Buffett, Maurício Bastter, Décio Bazin, Luiz Barsi, Peter Lynch, Joel Greenblatt e Joseph Piotroski). Isso dá um consenso parcial: 49/100. A margem de segurança de Graham é ampla (36,3%).
Em números: a ação negocia a R$ 32,38, P/L de 19,8×, P/VP de 0,5× e ROE de 2,3%. Veja abaixo o veredito de cada metodologia, com a regra, o valor apurado e a explicação do porquê.
Visão geral
PreçoR$ 32,38
P/L19,8×
P/VP0,5×
Dividend Yield0,0%
ROE2,3%
Margem de segurança36,3%
Histórico de preço
-3.7%no período
Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.
Veredito por critério
O “porquê” de cada tese - regra, valor apurado e explicação.
Benjamin Graham
Valor · graham@1.0.0
HBTS5 atende 3 de 4 critérios de Benjamin Graham, mas não passa - o ponto que reprova: Paga-se 19,8× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
Lucro positivo (LPA > 0)
LPA de R$ 1,64 - empresa lucrativa.
P/L < 15
Paga-se 19,8× o lucro anual (limite de Graham: 15×).
P/VP < 1,5
Preço vale 0,46× o patrimônio por ação (limite: 1,5×).
P/L × P/VP < 22,5
Produto P/L × P/VP = 9,1 (regra combinada de Graham: < 22,5).
Warren Buffett
Valor · buffett@1.0.0
HBTS5 atende 3 de 4 critérios de Warren Buffett, mas não passa - o ponto que reprova: Retorno sobre o patrimônio de 2,3% (mínimo: 15%).
Lucro positivo
A empresa é lucrativa no período.
ROE >= 15%
Retorno sobre o patrimônio de 2,3% (mínimo: 15%).
Margem líquida >= 10%
Margem líquida de 28,3% (mínimo: 10%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,42x o patrimônio (limite: 1x).
Maurício Bastter
Valor · bastter@1.1.0
HBTS5 atende 2 de 5 critérios de Maurício Bastter, mas não passa - os pontos que reprovam: 5 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7); Menor ROE do período: 0,5% (mínimo: 8%); e ROE médio de 19,6% no período (mínimo: 15%).
Não estatal (governança)
Controle privado/estrangeiro - sem o risco de governança das estatais.
Lucro positivo por 7+ anos
5 anos consecutivos de lucro (mínimo: 7).
ROE nunca abaixo de 8%
Menor ROE do período: 0,5% (mínimo: 8%).
ROE médio >= 15%
ROE médio de 19,6% no período (mínimo: 15%).
Dívida / Patrimônio < 1
Dívida bruta equivale a 0,42x o patrimônio (limite: 1x).
Décio Bazin
Renda · bazin@1.0.0
HBTS5 atende 1 de 3 critérios de Décio Bazin, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%) e Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Dividend Yield ≥ 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo de Bazin: 6%).
Preço ≤ preço-teto
Sem proventos suficientes para calcular o preço-teto.
Histórico ≥ 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Luiz Barsi
Renda · barsi@1.0.0
HBTS5 atende 2 de 4 critérios de Luiz Barsi, mas não passa - os pontos que reprovam: DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%) e Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Setor perene
Setor "Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário" é perene (energia, bancos, saneamento, seguros, telecom).
Dividend Yield >= 6%
DY de 0% nos últimos 12 meses (mínimo: 6%).
Histórico >= 5 anos de proventos
12 anos consecutivos pagando proventos (mínimo: 5).
Payout saudável (até 100% do lucro)
Sem lucro para sustentar os proventos no período.
Peter Lynch
Valor · lynch@1.0.0
HBTS5 atende 3 de 4 critérios de Peter Lynch, mas não passa - o ponto que reprova: Crescimento de 81,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
Lucro positivo
Empresa lucrativa no último exercício.
Crescimento de lucro >= 10% a.a.
Lucro cresceu 81,1% a.a. nos últimos 4 anos (mínimo: 10%).
Crescimento <= 50% a.a.
Crescimento de 81,1% a.a. (acima de 50% é tido como insustentável).
PEG <= 1,0
PEG de 0,24 (P/L 19,8 ÷ crescimento 81,1%). Abaixo de 1 = crescimento barato.
Joel Greenblatt
Valor · greenblatt@1.0.0
HBTS5 atende 1 de 3 critérios de Joel Greenblatt, mas não passa - os pontos que reprovam: O lucro operacional rende 1,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%) e Retorno sobre o capital investido de 0,7% (mínimo: 15%).
Lucro operacional (EBIT) positivo
A operação gera lucro antes de juros e impostos.
Earnings yield (EBIT/EV) >= 12%
O lucro operacional rende 1,2% sobre o valor da firma (mínimo: 12%).
ROIC >= 15%
Retorno sobre o capital investido de 0,7% (mínimo: 15%).
Joseph Piotroski
Valor · piotroski@1.0.0
HBTS5 atende 1 de 9 critérios de Joseph Piotroski, mas não passa - os pontos que reprovam: Pontuação de força financeira: 1 de 8 critérios (mínimo: 6); Geração de caixa operacional não positiva; ROA foi de 17,7% para 0,9%; Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro; Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 13,7% para 16%; Liquidez corrente foi de 1,68 para 1,38; Margem bruta foi de 77,3% para 61%; e Receita sobre ativo foi de 0,2 para 0,03.
F-Score >= 6 (de 8)
Pontuação de força financeira: 1 de 8 critérios (mínimo: 6).
ROA positivo
Retorno sobre o ativo de 0,9% no último ano.
Fluxo de caixa operacional positivo
Geração de caixa operacional não positiva.
ROA melhorou vs. ano anterior
ROA foi de 17,7% para 0,9%.
Caixa operacional maior que o lucro (qualidade)
Lucro acima do caixa gerado - atenção à qualidade do lucro.
Endividamento de longo prazo caiu
Dívida de longo prazo sobre ativo foi de 13,7% para 16%.
Liquidez corrente melhorou
Liquidez corrente foi de 1,68 para 1,38.
Margem bruta melhorou
Margem bruta foi de 77,3% para 61%.
Giro do ativo melhorou
Receita sobre ativo foi de 0,2 para 0,03.
Fundamentos
Valuation
- P/L
- 19,8×
- P/VP
- 0,5×
- LPA
- R$ 1,64
- VPA
- R$ 70,06
- Nº de Graham
- R$ 50,81 preço justo
- Margem de segurança
- 36,3%
Rentabilidade
- ROE
- 2,3%
- Margem líquida
- 28,3%
- Lucro líquido (12m)
- R$ 15,0 mi
- Rec. intermediação (12m)
- R$ 52,9 mi
Proventos
- Dividend Yield
- 0,0%
- Provento/ação (12m)
- R$ 0,00
- Payout
- 0,0%
- Preço-teto (Bazin)
- R$ 0,00
- Anos consecutivos
- 12 anos
Dividendos inteligentes
Quando e quanto este ativo paga - calendário, próximos pagamentos declarados e quanto você receberia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
pagodeclaradoestimadomês atual
Projeção 2026: R$ 0,00 /açãoSustentabilidadelucro em alta (+100% no ano)
Sem proventos declarados no período disponível.
Relacionados
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados apurados em 25/06/2026.
- · Preço de fechamento (EOD), atualizado uma vez por dia após o pregão - não é cotação em tempo real.
- · Preço-teto pelo critério Bazin: é o limite da metodologia, não um preço de compra ou alvo recomendado.